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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80 957.00 | 75 064.00 | 5 893.00 | 80 957.00 |
028 Immobilisations corporelles | 300 959.00 | 133 940.00 | 167 019.00 | 300 959.00 |
040 Immobilisations financières | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 764.00 | 209 004.00 | 185 760.00 | 394 764.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 20 513.00 | | 20 513.00 | 20 513.00 |
084 Disponibilités | 255 972.00 | | 255 972.00 | 255 972.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 024.00 | | 2 024.00 | 2 024.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 285 009.00 | | 285 009.00 | 285 009.00 |
110 Total général Actif | 679 773.00 | 209 004.00 | 470 769.00 | 679 773.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 25 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 4 815.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 54 885.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 200.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 4 493.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 180 077.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 117 526.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 976.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 474.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 379 077.00 | |
180 Total général Passif | | | 470 769.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 31 915.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 11 665.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 114 294.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 415.00 | | | 19 415.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 374 514.00 | | | 374 514.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 31 915.00 | | | 31 915.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 11 665.00 | | | 11 665.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 683.00 | | | 57 683.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 47 282.00 | | | 47 282.00 |