| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 328 606.00 | | 328 606.00 | 328 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 600.00 | 48 076.00 | 26 524.00 | 74 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 325.00 | 51 810.00 | 44 514.00 | 96 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 499 581.00 | 99 886.00 | 399 695.00 | 499 581.00 |
BT Marchandises | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
BZ Autres créances | 49 981.00 | | 49 981.00 | 49 981.00 |
CF Disponibilités | 78 042.00 | | 78 042.00 | 78 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 399.00 | | 135 399.00 | 135 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 980.00 | 99 886.00 | 535 094.00 | 634 980.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 3 933.00 | | | 3 933.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 431.00 | 4 083.00 | | -4 431.00 |
DL TOTAL (I) | 1 152.00 | 5 583.00 | | 1 152.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 300 689.00 | 356 238.00 | | 300 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 167 433.00 | 179 542.00 | | 167 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 674.00 | 26 326.00 | | 17 674.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 146.00 | 109 065.00 | | 48 146.00 |
EC TOTAL (IV) | 533 942.00 | 671 171.00 | | 533 942.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 535 094.00 | 676 754.00 | | 535 094.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 065.00 | 370 615.00 | | 290 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 167 433.00 | | | 167 433.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 539 891.00 | | 539 891.00 | 539 891.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 539 891.00 | | 539 891.00 | 539 891.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 735.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 555 633.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 199 882.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 107.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 681.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 52 782.00 | |
GE Autres charges | | | 335.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 550 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 573.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 004.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 004.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 004.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 431.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 555 633.00 | 654 114.00 | | 555 633.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 560 065.00 | 650 030.00 | | 560 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 431.00 | 4 083.00 | | -4 431.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 491 556.00 | | 8 025.00 | 491 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 499 581.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 900.00 | | 8 025.00 | 162 900.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 105.00 | 52 782.00 | | 47 105.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 105.00 | 52 782.00 | | 47 105.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 674.00 | 17 674.00 | | 17 674.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 433.00 | 167 433.00 | | 167 433.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 689.00 | 56 812.00 | 238 693.00 | 300 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 48 146.00 | 48 146.00 | | 48 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 307.00 | 15 307.00 | | 15 307.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 533 942.00 | 290 065.00 | 238 693.00 | 533 942.00 |