| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 017.00 | 19 963.00 | 9 055.00 | 29 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 276.00 | 1 587.00 | 2 689.00 | 4 276.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2.00 | | 2.00 | 2.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 290.00 | | 4 290.00 | 4 290.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 585.00 | 21 549.00 | 16 036.00 | 37 585.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 935.00 | | 4 935.00 | 4 935.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 64 088.00 | | 64 088.00 | 64 088.00 |
BZ Autres créances | 16 360.00 | | 16 360.00 | 16 360.00 |
CF Disponibilités | 44 987.00 | | 44 987.00 | 44 987.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 130 370.00 | | 130 370.00 | 130 370.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 955.00 | 21 549.00 | 146 406.00 | 167 955.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 290.00 | | | 4 290.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 898.00 | 64 864.00 | | 62 898.00 |
DL TOTAL (I) | 63 998.00 | 65 964.00 | | 63 998.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 227.00 | 29 992.00 | | 26 227.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 608.00 | 41 598.00 | | 37 608.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 820.00 | 21 873.00 | | 13 820.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 752.00 | 6 661.00 | | 4 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 82 408.00 | 100 124.00 | | 82 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 146 406.00 | 166 087.00 | | 146 406.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 67 542.00 | 100 124.00 | | 67 542.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 153.00 | | | 1 153.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 37 608.00 | | | 37 608.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 148 797.00 | | 148 797.00 | 148 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 148 797.00 | | 148 797.00 | 148 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 26 500.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 175 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 298.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 533.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 058.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 110 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 64 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 783.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 783.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 013.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 3 150.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 3 150.00 | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30 607.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 607.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | -27 457.00 | | 11.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | | | 1 126.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 175 308.00 | 299 407.00 | | 175 308.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 112 410.00 | 234 543.00 | | 112 410.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 898.00 | 64 864.00 | | 62 898.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 574.00 | | 2 611.00 | 37 574.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 600.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 600.00 | 4 292.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 600.00 | 37 585.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 682.00 | | 2 611.00 | 30 682.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 892.00 | | | 6 892.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 491.00 | 4 058.00 | | 17 491.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 491.00 | 4 058.00 | | 17 491.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 820.00 | 13 820.00 | | 13 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 085.00 | 3 085.00 | | 3 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 126.00 | 1 126.00 | | 1 126.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 290.00 | 4 290.00 | | 4 290.00 |
UX Autres créances clients | 64 088.00 | 64 088.00 | | 64 088.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 153.00 | 1 153.00 | | 1 153.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 075.00 | 10 210.00 | 14 865.00 | 25 075.00 |
VI Groupe et associés | 37 608.00 | 37 608.00 | | 37 608.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 974.00 | | | 4 974.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 541.00 | 541.00 | | 541.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 360.00 | 16 360.00 | | 16 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 738.00 | 84 738.00 | | 84 738.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 82 408.00 | 67 542.00 | 14 865.00 | 82 408.00 |