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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 193 056.00 | | 193 056.00 | 193 056.00 |
AP Constructions | 1 795 646.00 | 192 439.00 | 1 603 207.00 | 1 795 646.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 089.00 | 22 191.00 | 110 898.00 | 133 089.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 132.00 | | 1 132.00 | 1 132.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 122 923.00 | 214 630.00 | 1 908 293.00 | 2 122 923.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 979.00 | | 7 979.00 | 7 979.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 687.00 | | 12 687.00 | 12 687.00 |
BZ Autres créances | 3 015.00 | | 3 015.00 | 3 015.00 |
CF Disponibilités | 9 125.00 | | 9 125.00 | 9 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 839.00 | | 2 839.00 | 2 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 645.00 | | 35 645.00 | 35 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 158 568.00 | 214 630.00 | 1 943 938.00 | 2 158 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -161 365.00 | | | -161 365.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -140 917.00 | | | -140 917.00 |
DL TOTAL (I) | -292 282.00 | | | -292 282.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 631 952.00 | | | 631 952.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 580 056.00 | | | 1 580 056.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 212.00 | | | 24 212.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 236 220.00 | | | 2 236 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 943 938.00 | | | 1 943 938.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 645 055.00 | | | 1 645 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 906.00 | | 68 906.00 | 68 906.00 |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 913.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 580.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 835.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 328.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 743.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -111 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 29 087.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 29 087.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -29 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -140 917.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 913.00 | | | 68 913.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 209 830.00 | | | 209 830.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -140 917.00 | | | -140 917.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 100 629.00 | | 1 022 294.00 | 1 100 629.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 122 923.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 122 923.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 100 629.00 | | 1 022 294.00 | 1 100 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 302.00 | 120 328.00 | | 94 302.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 94 302.00 | 120 328.00 | | 94 302.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 212.00 | 24 212.00 | | 24 212.00 |
UX Autres créances clients | 12 687.00 | 12 687.00 | | 12 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 630 530.00 | 39 365.00 | 163 285.00 | 630 530.00 |
VI Groupe et associés | 1 580 056.00 | 1 580 056.00 | | 1 580 056.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 650 000.00 | | | 650 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 470.00 | | | 19 470.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 015.00 | 3 015.00 | | 3 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 839.00 | 2 839.00 | | 2 839.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 541.00 | 18 541.00 | | 18 541.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 236 220.00 | 1 645 055.00 | 163 285.00 | 2 236 220.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 630.00 | | | 8 630.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 162.00 | | | 3 162.00 |
ST Autres comptes | 20 540.00 | | | 20 540.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 6 714.00 | | | 6 714.00 |
YT Sous‐traitance | 9 600.00 | | | 9 600.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 11 564.00 | | | 11 564.00 |
YW Taxe professionnelle | 205.00 | | | 205.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 835.00 | | | 8 835.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 51 580.00 | | | 51 580.00 |