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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 138 971.00 | 90 316.00 | 48 655.00 | 138 971.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 845.00 | 41 197.00 | 14 648.00 | 55 845.00 |
BD Autres titres immobilisés | 40 420.00 | | 40 420.00 | 40 420.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 636.00 | 133 912.00 | 103 723.00 | 237 636.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 587.00 | | 31 587.00 | 31 587.00 |
BN En cours de production de biens | 14 873.00 | | 14 873.00 | 14 873.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 500.00 | | 64 500.00 | 64 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 341 753.00 | 222.00 | 341 531.00 | 341 753.00 |
BZ Autres créances | 22 804.00 | | 22 804.00 | 22 804.00 |
CF Disponibilités | 189 339.00 | | 189 339.00 | 189 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 206.00 | | 46 206.00 | 46 206.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 063.00 | 222.00 | 710 840.00 | 711 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 948 698.00 | 134 135.00 | 814 563.00 | 948 698.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
DG Autres réserves | 77 967.00 | 46 982.00 | | 77 967.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 345.00 | 84 788.00 | | 118 345.00 |
DL TOTAL (I) | 210 192.00 | 145 649.00 | | 210 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 89 501.00 | 120 417.00 | | 89 501.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 460.00 | 94 058.00 | | 194 460.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 662.00 | 82 045.00 | | 213 662.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 571.00 | 152 700.00 | | 103 571.00 |
EA Autres dettes | 3 178.00 | 2 175.00 | | 3 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 604 371.00 | 451 395.00 | | 604 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 814 563.00 | 597 044.00 | | 814 563.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 536 765.00 | 361 894.00 | | 536 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 387 352.00 | | 1 387 352.00 | 1 387 352.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 387 352.00 | | 1 387 352.00 | 1 387 352.00 |
FM Production stockée | | | 14 163.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 118.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 109.00 | |
FQ Autres produits | | | 165.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 408 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 681 353.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 933.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 300.00 | |
FZ Charges sociales | | | 32 046.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 35 786.00 | |
GE Autres charges | | | 4 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 252 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 155 924.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 630.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 630.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 076.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 152 478.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61.00 | 68.00 | | 61.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61.00 | 68.00 | | 61.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61.00 | -68.00 | | -61.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 072.00 | 23 255.00 | | 34 072.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 409 537.00 | 1 001 304.00 | | 1 409 537.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 291 193.00 | 916 516.00 | | 1 291 193.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 345.00 | 84 788.00 | | 118 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 066.00 | | 20 569.00 | 217 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 40 420.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 237 636.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 246.00 | | 20 569.00 | 174 246.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 40 420.00 | | | 40 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 127.00 | 35 786.00 | | 98 127.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 727.00 | 35 786.00 | | 95 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 662.00 | 213 662.00 | | 213 662.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 787.00 | 12 787.00 | | 12 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 245.00 | 65 245.00 | | 65 245.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 756.00 | 11 756.00 | | 11 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
UX Autres créances clients | 341 093.00 | 341 093.00 | | 341 093.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 118.00 | 5 118.00 | | 5 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 678.00 | 678.00 | | 678.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VB T. V. A. | 10 249.00 | 10 249.00 | | 10 249.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 501.00 | 21 894.00 | 67 607.00 | 89 501.00 |
VI Groupe et associés | 194 460.00 | 194 460.00 | | 194 460.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 194 460.00 | | | 194 460.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 919.00 | 2 919.00 | | 2 919.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 759.00 | 6 759.00 | | 6 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 206.00 | 46 206.00 | | 46 206.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 410 763.00 | 410 763.00 | | 410 763.00 |
VW T.V.A. | 10 863.00 | 10 863.00 | | 10 863.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 371.00 | 536 765.00 | 67 607.00 | 604 371.00 |