| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 307.00 | 41 235.00 | 17 072.00 | 58 307.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BJ TOTAL (I) | 65 807.00 | 41 235.00 | 24 572.00 | 65 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 050.00 | | 2 050.00 | 2 050.00 |
BZ Autres créances | 124 548.00 | | 124 548.00 | 124 548.00 |
CF Disponibilités | 690 858.00 | | 690 858.00 | 690 858.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 817 456.00 | | 817 456.00 | 817 456.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 883 263.00 | 41 235.00 | 842 028.00 | 883 263.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 882 000.00 | 882 000.00 | | 882 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
DG Autres réserves | 33 551.00 | 75 249.00 | | 33 551.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -130 235.00 | -41 699.00 | | -130 235.00 |
DL TOTAL (I) | 816 342.00 | 946 577.00 | | 816 342.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 9 542.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 284.00 | 6 784.00 | | 4 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 750.00 | | 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 712.00 | 19 395.00 | | 19 712.00 |
EA Autres dettes | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 686.00 | 37 321.00 | | 25 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 842 028.00 | 983 898.00 | | 842 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 25 686.00 | 37 321.00 | | 25 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 954.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 955.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 041.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 143 667.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 141.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 175 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -165 502.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 25 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 872.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 879.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 29 751.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 733.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 733.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 018.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -153 485.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 954.00 | 5 554.00 | | 9 954.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 265.00 | | | 47 265.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 015.00 | | | 24 015.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 250.00 | | | 23 250.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 86 971.00 | 88 879.00 | | 86 971.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 217 206.00 | 130 577.00 | | 217 206.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -130 235.00 | -41 699.00 | | -130 235.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 248 519.00 | | 48 280.00 | 248 519.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 184 712.00 | 7 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 230 992.00 | 65 807.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 46 280.00 | 58 307.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 307.00 | | 46 280.00 | 58 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 190 212.00 | | 2 000.00 | 190 212.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 722.00 | 36 779.00 | 22 266.00 | 26 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 722.00 | 36 779.00 | 22 266.00 | 26 722.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 879.00 | | 2 879.00 | 2 879.00 |
UG ‐ Financières | | | 2 879.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 682.00 | 19 682.00 | | 19 682.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 850.00 | 850.00 | | 850.00 |
UX Autres créances clients | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VB T. V. A. | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
VI Groupe et associés | 4 284.00 | 4 284.00 | | 4 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 538.00 | | | 9 538.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 110 548.00 | 110 548.00 | | 110 548.00 |
VP Divers | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 598.00 | 126 598.00 | | 126 598.00 |
VW T.V.A. | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 686.00 | 25 686.00 | | 25 686.00 |