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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 130 588.00 | 25 859.00 | 104 729.00 | 130 588.00 |
028 Immobilisations corporelles | 4 935.00 | 2 615.00 | 2 320.00 | 4 935.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 135 523.00 | 28 474.00 | 107 049.00 | 135 523.00 |
072 Créances – Autres | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
084 Disponibilités | 2 631.00 | | 2 631.00 | 2 631.00 |
092 Charges constatées d’avance | 315.00 | | 313.00 | 315.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 31 296.00 | | 31 296.00 | 31 296.00 |
110 Total général Actif | 166 819.00 | 28 474.00 | 138 345.00 | 166 819.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 590.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 118 565.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 10 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 460.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 320.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 780.00 | |
180 Total général Passif | | | 138 345.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
224 Production immobilisée | 20 522.00 | 19 361.00 | | 20 522.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 32 522.00 | 19 361.00 | | 32 522.00 |
242 Autres charges externes. | 14 989.00 | 9 201.00 | | 14 989.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 160.00 | | | 160.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 160.00 | 158.00 | | 160.00 |
252 Charges sociales | 300.00 | | | 300.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 675.00 | 10 072.00 | | 17 675.00 |
262 Autres charges | 10.00 | | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 33 134.00 | 19 431.00 | | 33 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -612.00 | -70.00 | | -612.00 |
280 Produits financiers | | 5.00 | | |
294 Charges financières | 41.00 | | | 41.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 243.00 | -13 443.00 | | -8 243.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 590.00 | 13 377.00 | | 7 590.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 47 144.00 | | | 47 144.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 88 379.00 | | | 88 379.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 47 144.00 | | | 47 144.00 |