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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 283.00 | 8 688.00 | 12 595.00 | 21 283.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 61 283.00 | 8 688.00 | 52 595.00 | 61 283.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
060 Stock marchandises | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
072 Créances – Autres | 11 087.00 | | 11 087.00 | 11 087.00 |
084 Disponibilités | 15 632.00 | | 15 632.00 | 15 632.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 849.00 | | 27 849.00 | 27 849.00 |
110 Total général Actif | 89 132.00 | 8 688.00 | 80 444.00 | 89 132.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 17 839.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 11 134.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 29 973.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 209.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 792.00 | | |
172 Autres dettes | | | 45 261.00 | |
176 Total des dettes | | | 50 471.00 | |
180 Total général Passif | | | 80 444.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 6 401.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 178 982.00 | | | 178 982.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 35 065.00 | | | 35 065.00 |
230 Autres produits | 1 332.00 | | | 1 332.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 215 379.00 | | | 215 379.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -350.00 | | | -350.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 79 232.00 | | | 79 232.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 470.00 | | | 470.00 |
242 Autres charges externes. | 30 151.00 | | | 30 151.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
252 Charges sociales | 13 361.00 | | | 13 361.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 179.00 | | | 3 179.00 |
262 Autres charges | 131.00 | | | 131.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 203 757.00 | | | 203 757.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
294 Charges financières | 488.00 | | | 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 651.00 | | | 4 651.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 54 882.00 | | | 54 882.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 6 401.00 | | | 6 401.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 898.00 | | | 17 898.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 199.00 | | | 9 199.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |