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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 498.00 | 498.00 | | 498.00 |
AP Constructions | 256 633.00 | 53 584.00 | 203 048.00 | 256 633.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 383.00 | 2 760.00 | 1 622.00 | 4 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 025.00 | 34 963.00 | 60 062.00 | 95 025.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 344.00 | 91 807.00 | 274 537.00 | 366 344.00 |
BT Marchandises | 1 088.00 | | 1 088.00 | 1 088.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 16 832.00 | | 16 832.00 | 16 832.00 |
CF Disponibilités | 7 292.00 | | 7 292.00 | 7 292.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 534.00 | | 7 534.00 | 7 534.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 746.00 | | 32 746.00 | 32 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 091.00 | 91 807.00 | 307 284.00 | 399 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 214.00 | 471.00 | | 1 214.00 |
DH Report à nouveau | -862.00 | -862.00 | | -862.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -844.00 | 742.00 | | -844.00 |
DL TOTAL (I) | 19 507.00 | 20 352.00 | | 19 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 453.00 | 87 580.00 | | 70 453.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 835.00 | 179 835.00 | | 146 835.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 452.00 | 26 812.00 | | 50 452.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 635.00 | 11 393.00 | | 16 635.00 |
EA Autres dettes | 3 400.00 | 3 250.00 | | 3 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 287 776.00 | 308 872.00 | | 287 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 284.00 | 329 224.00 | | 307 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 080.00 | | 3 080.00 | 3 080.00 |
FG Production vendue services | 174 566.00 | | 174 566.00 | 174 566.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 177 646.00 | | 177 646.00 | 177 646.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 494.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 179 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 889.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 407.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 391.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 239.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 273.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 321.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -58 180.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 60 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 60 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 907.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 907.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58 092.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5.00 | 511.00 | | 5.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5.00 | 511.00 | | 5.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 762.00 | 9.00 | | 762.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 762.00 | 9.00 | | 762.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -756.00 | 502.00 | | -756.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 239 146.00 | 225 343.00 | | 239 146.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 239 990.00 | 224 600.00 | | 239 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -844.00 | 742.00 | | -844.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 903.00 | 21 903.00 | | 21 903.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 365 061.00 | | 1 284.00 | 365 061.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 356 042.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 354 758.00 | | 1 284.00 | 354 758.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 804.00 | | | 9 804.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 62 534.00 | 29 273.00 | | 62 534.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 498.00 | | | 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 036.00 | 29 273.00 | | 62 036.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 453.00 | 50 453.00 | | 50 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 714.00 | 7 714.00 | | 7 714.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 469.00 | 4 469.00 | | 4 469.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 804.00 | | 9 804.00 | 9 804.00 |
VB T. V. A. | 8 251.00 | 8 251.00 | | 8 251.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 304.00 | 17 461.00 | 52 843.00 | 70 304.00 |
VI Groupe et associés | 146 836.00 | | | 146 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 128.00 | | | 17 128.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 665.00 | 2 665.00 | | 2 665.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 917.00 | 5 917.00 | | 5 917.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 534.00 | 7 534.00 | | 7 534.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 171.00 | 24 366.00 | 9 804.00 | 34 171.00 |
VW T.V.A. | 3 137.00 | 3 137.00 | | 3 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 287 777.00 | 88 098.00 | 52 843.00 | 287 777.00 |