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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 |
CF Disponibilités | 2 657 993.00 | | 2 657 993.00 | 2 657 993.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 657 993.00 | | 2 657 993.00 | 2 657 993.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 557 993.00 | | 10 557 993.00 | 10 557 993.00 |
CU Autres participations | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 590 000.00 | 590 000.00 | | 590 000.00 |
DH Report à nouveau | 69 949.00 | 75 568.00 | | 69 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 950 285.00 | -5 619.00 | | 3 950 285.00 |
DL TOTAL (I) | 10 510 234.00 | 6 559 949.00 | | 10 510 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201.00 | 384.00 | | 201.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 363.00 | 338 363.00 | | 1 363.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 759.00 | 338 747.00 | | 47 759.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 557 993.00 | 6 898 696.00 | | 10 557 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 510.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 510.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 510.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 998 989.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 996 479.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 46 194.00 | | | 46 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 714.00 | 5 619.00 | | 49 714.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 950 285.00 | -5 619.00 | | 3 950 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 46 194.00 | 46 194.00 | | 46 194.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VI Groupe et associés | 1 363.00 | 1 363.00 | | 1 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 759.00 | 47 759.00 | | 47 759.00 |