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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 5 050 071.00 | | 5 050 071.00 | 5 050 071.00 |
CF Disponibilités | 10 685 839.00 | | 10 685 839.00 | 10 685 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 15 735 910.00 | | 15 735 910.00 | 15 735 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 735 910.00 | | 15 735 910.00 | 15 735 910.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 960.00 | 10 000.00 | | 19 960.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 290 035.00 | | | 290 035.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 996.00 | 1 000.00 | | 1 996.00 |
DH Report à nouveau | 2 348 109.00 | 1 151 916.00 | | 2 348 109.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 668 740.00 | 1 197 189.00 | | 8 668 740.00 |
DL TOTAL (I) | 11 328 840.00 | 2 360 105.00 | | 11 328 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 21 500 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 1 772 611.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 28 812.00 | | 7 360.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 398 848.00 | 1 008 667.00 | | 4 398 848.00 |
EA Autres dettes | 857.00 | 765.00 | | 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 623 391.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 407 070.00 | 24 934 246.00 | | 4 407 070.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 735 910.00 | 27 294 351.00 | | 15 735 910.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 800 000.00 | | 38 800 000.00 | 38 800 000.00 |
FG Production vendue services | 1 272 260.00 | | 1 272 260.00 | 1 272 260.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 072 260.00 | | 40 072 260.00 | 40 072 260.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 072 261.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 968 697.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 237 553.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 87 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 260 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 554 404.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 517 857.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12 683.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 683.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330 739.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330 739.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -318 056.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 199 802.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 178.00 | | | 2 178.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 906.00 | 28 873.00 | | 27 906.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 233.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 906.00 | 29 106.00 | | 27 906.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 728.00 | -29 106.00 | | -25 728.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 505 333.00 | 607 031.00 | | 4 505 333.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 087 122.00 | 2 432 143.00 | | 40 087 122.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 418 382.00 | 1 234 954.00 | | 31 418 382.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 668 740.00 | 1 197 189.00 | | 8 668 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 360.00 | 7 360.00 | | 7 360.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 364.00 | 35 364.00 | | 35 364.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 857.00 | 857.00 | | 857.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 363 484.00 | 4 363 484.00 | | 4 363 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 050 071.00 | 5 050 071.00 | | 5 050 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 407 070.00 | 4 407 070.00 | | 4 407 070.00 |