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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 350 000.00 | | 350 000.00 | 350 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 137 611.00 | 129 213.00 | 8 397.00 | 137 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 627.00 | 53 192.00 | 51 435.00 | 104 627.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 435.00 | 182 406.00 | 424 029.00 | 606 435.00 |
BT Marchandises | 7 098.00 | | 7 098.00 | 7 098.00 |
BZ Autres créances | 26 020.00 | | 26 020.00 | 26 020.00 |
CF Disponibilités | 127 615.00 | | 127 615.00 | 127 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 166 733.00 | | 166 733.00 | 166 733.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 773 168.00 | 182 406.00 | 590 762.00 | 773 168.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 168 378.00 | 136 001.00 | | 168 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 114.00 | 32 377.00 | | 45 114.00 |
DL TOTAL (I) | 224 492.00 | 179 378.00 | | 224 492.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 266 621.00 | 190 260.00 | | 266 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 779.00 | 51 969.00 | | 4 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 039.00 | 59 673.00 | | 42 039.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 832.00 | 41 279.00 | | 22 832.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 366 271.00 | 343 182.00 | | 366 271.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 762.00 | 522 559.00 | | 590 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 606 435.00 | | | 606 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 14 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 606 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 350 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 242 238.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 242 238.00 | | | 242 238.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 197.00 | | | 14 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 152 289.00 | 30 117.00 | | 152 289.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 289.00 | 30 117.00 | | 152 289.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 039.00 | 42 039.00 | | 42 039.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 252.00 | 11 252.00 | | 11 252.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8L Produits constatés d’avance | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 197.00 | | 14 197.00 | 14 197.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 430.00 | 2 430.00 | | 2 430.00 |
VB T. V. A. | 3 270.00 | 3 270.00 | | 3 270.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 266 621.00 | 67 000.00 | 149 621.00 | 266 621.00 |
VI Groupe et associés | 4 779.00 | 4 779.00 | | 4 779.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 639.00 | | | 33 639.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VP Divers | 18 981.00 | 18 981.00 | | 18 981.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 927.00 | 927.00 | | 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 217.00 | 32 020.00 | 14 197.00 | 46 217.00 |
VW T.V.A. | 3 276.00 | 3 276.00 | | 3 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 366 271.00 | 166 650.00 | 149 621.00 | 366 271.00 |