| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 900 000.00 | | 7 900 000.00 | 7 900 000.00 |
CF Disponibilités | 5 500 213.00 | | 5 500 213.00 | 5 500 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 500 213.00 | | 5 500 213.00 | 5 500 213.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 400 213.00 | | 13 400 213.00 | 13 400 213.00 |
CU Autres participations | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 900 000.00 | 5 900 000.00 | | 5 900 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 175 420.00 | 175 420.00 | | 175 420.00 |
DH Report à nouveau | 3 325 691.00 | 3 327 840.00 | | 3 325 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 950 203.00 | -2 148.00 | | 3 950 203.00 |
DL TOTAL (I) | 13 351 315.00 | 9 401 111.00 | | 13 351 315.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 713.00 | 713.00 | | 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | | | 768.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
EC TOTAL (IV) | 48 897.00 | 713.00 | | 48 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 400 213.00 | 9 401 825.00 | | 13 400 213.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 365.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 365.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 000 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 000 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 999 985.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 997 619.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 47 416.00 | | | 47 416.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 000 000.00 | | | 4 000 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 49 796.00 | 2 148.00 | | 49 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 950 203.00 | -2 148.00 | | 3 950 203.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768.00 | 768.00 | | 768.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 416.00 | 47 416.00 | | 47 416.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VI Groupe et associés | 714.00 | 714.00 | | 714.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 898.00 | 48 898.00 | | 48 898.00 |