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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 105.00 | 4 710.00 | 6 396.00 | 11 105.00 |
AH Fonds commercial | 53 000.00 | | 53 000.00 | 53 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 000.00 | 6 928.00 | 22 072.00 | 29 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 487.00 | 13 081.00 | 38 407.00 | 51 487.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 642.00 | 24 718.00 | 119 924.00 | 144 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BT Marchandises | 793.00 | | 793.00 | 793.00 |
BZ Autres créances | 3 162.00 | | 3 162.00 | 3 162.00 |
CF Disponibilités | 9 387.00 | | 9 387.00 | 9 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | 3 132.00 | 3 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 975.00 | | 16 975.00 | 16 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 617.00 | 24 718.00 | 136 899.00 | 161 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -30 701.00 | | | -30 701.00 |
DL TOTAL (I) | -20 701.00 | | | -20 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 894.00 | | | 137 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | | | 10 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 751.00 | | | 8 751.00 |
EC TOTAL (IV) | 157 599.00 | | | 157 599.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 136 899.00 | | | 136 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 157 599.00 | | | 157 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 73 306.00 | | 73 306.00 | 73 306.00 |
FD Production vendue biens | 130 278.00 | | 130 278.00 | 130 278.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 203 583.00 | | 203 583.00 | 203 583.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 801.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 281.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 206 670.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 27 603.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -793.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 49 398.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 64 681.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 015.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 963.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 718.00 | |
GE Autres charges | | | 1 137.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 237 209.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 539.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -30 546.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 281.00 | | | 1 281.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 155.00 | | | 155.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 155.00 | | | 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -155.00 | | | -155.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 206 670.00 | | | 206 670.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 237 371.00 | | | 237 371.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -30 701.00 | | | -30 701.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 641.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 105.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 144 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 105.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 487.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 24 719.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 4 710.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 20 009.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 46 000.00 | 46 000.00 | | 46 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 954.00 | 10 954.00 | | 10 954.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 728.00 | 3 728.00 | | 3 728.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 884.00 | 3 884.00 | | 3 884.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
VB T. V. A. | 203.00 | | | 203.00 |
VI Groupe et associés | 91 894.00 | 91 894.00 | | 91 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 132.00 | | | 3 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 344.00 | 6 344.00 | | 6 344.00 |
VW T.V.A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 157 599.00 | 157 599.00 | | 157 599.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 463.00 | | | 1 463.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 593.00 | | | 7 593.00 |
ST Autres comptes | 35 740.00 | | | 35 740.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 947.00 | | | 20 947.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 400.00 | | | 400.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 015.00 | | | 3 015.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 23 992.00 | | | 23 992.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 21 405.00 | | | 21 405.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 64 681.00 | | | 64 681.00 |