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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 7 300.00 | | 7 300.00 | 7 300.00 |
AP Constructions | 65 700.00 | 1 458.00 | 64 242.00 | 65 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 138.00 | 1 697.00 | 6 441.00 | 8 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 069.00 | 591.00 | 20 478.00 | 21 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 675.00 | 3 746.00 | 116 929.00 | 120 675.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
BZ Autres créances | 58 707.00 | | 58 707.00 | 58 707.00 |
CF Disponibilités | 34 297.00 | | 34 297.00 | 34 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78.00 | | 78.00 | 78.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 082.00 | | 483 082.00 | 483 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 603 756.00 | 3 746.00 | 600 010.00 | 603 756.00 |
CU Autres participations | 18 467.00 | | 18 467.00 | 18 467.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 101 133.00 | | | 101 133.00 |
DH Report à nouveau | | -424.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 540.00 | 101 557.00 | | 188 540.00 |
DL TOTAL (I) | 292 973.00 | 104 433.00 | | 292 973.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 517.00 | | | 97 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 697.00 | | | 697.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 1 360.00 | | 3 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 068.00 | 109 721.00 | | 162 068.00 |
EA Autres dettes | 43 600.00 | 12 000.00 | | 43 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 307 037.00 | 123 081.00 | | 307 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 010.00 | 227 514.00 | | 600 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 599.00 | 123 081.00 | | 209 599.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 445 658.00 | | 445 658.00 | 445 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 445 658.00 | | 445 658.00 | 445 658.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 888.00 | |
FQ Autres produits | | | 152.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 446 698.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 953.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 103.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 577.00 | |
FZ Charges sociales | | | -8 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 632.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 196 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 846.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 392.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 454.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 888.00 | | | 888.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 323.00 | | | 323.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 323.00 | | | 323.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -323.00 | | | -323.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 591.00 | 22 894.00 | | 60 591.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 446 698.00 | 184 134.00 | | 446 698.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 258 158.00 | 82 577.00 | | 258 158.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 188 540.00 | 101 557.00 | | 188 540.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 134.00 | | 110 541.00 | 10 134.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 467.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 102 208.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 667.00 | | 99 541.00 | 2 667.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 467.00 | | 11 000.00 | 7 467.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114.00 | 3 632.00 | | 114.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114.00 | 3 632.00 | | 114.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 626.00 | 50 626.00 | | 50 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 609.00 | 38 609.00 | | 38 609.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 43 600.00 | 43 600.00 | | 43 600.00 |
UX Autres créances clients | 390 000.00 | 390 000.00 | | 390 000.00 |
VB T. V. A. | 10 757.00 | 10 757.00 | | 10 757.00 |
VC Groupe et associés | 26 877.00 | 26 877.00 | | 26 877.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 79.00 | 79.00 | | 79.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 438.00 | | | 97 438.00 |
VI Groupe et associés | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 97 438.00 | | | 97 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 073.00 | 21 073.00 | | 21 073.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78.00 | 78.00 | | 78.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 448 785.00 | 448 785.00 | | 448 785.00 |
VW T.V.A. | 72 833.00 | 72 833.00 | | 72 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 307 037.00 | 209 599.00 | | 307 037.00 |