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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 647.00 | 4 349.00 | 4 297.00 | 8 647.00 |
028 Immobilisations corporelles | 12 575.00 | 986.00 | 11 589.00 | 12 575.00 |
040 Immobilisations financières | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 22 107.00 | 5 335.00 | 16 771.00 | 22 107.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 838.00 | | 20 838.00 | 20 838.00 |
072 Créances – Autres | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
084 Disponibilités | 31 259.00 | | 31 259.00 | 31 259.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 789.00 | | 3 789.00 | 3 789.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 57 458.00 | | 57 458.00 | 57 458.00 |
110 Total général Actif | 79 565.00 | 5 335.00 | 74 229.00 | 79 565.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 150.00 | |
134 Report à nouveau | | | 38 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 322.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 43 560.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 429.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 185.00 | | |
172 Autres dettes | | | 27 240.00 | |
176 Total des dettes | | | 30 670.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 229.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 940.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 273.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 105 734.00 | 100 988.00 | | 105 734.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 3 000.00 | | |
230 Autres produits | 121.00 | 986.00 | | 121.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 105 855.00 | 104 974.00 | | 105 855.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 168.00 | | |
242 Autres charges externes. | 51 690.00 | 48 030.00 | | 51 690.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 219.00 | | | 1 219.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 071.00 | 1 165.00 | | 2 071.00 |
250 Rémunérations du personnel | 28 985.00 | 15 990.00 | | 28 985.00 |
252 Charges sociales | 12 041.00 | 7 222.00 | | 12 041.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 687.00 | 2 728.00 | | 2 687.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 97 477.00 | 75 304.00 | | 97 477.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 378.00 | 29 670.00 | | 8 378.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 273.00 | | | 2 273.00 |
294 Charges financières | 29.00 | 24.00 | | 29.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 654.00 | 887.00 | | 6 654.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 646.00 | 4 359.00 | | 646.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 322.00 | 24 400.00 | | 3 322.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 273.00 | | | 10 273.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 12 902.00 | | | 12 902.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 940.00 | | | 11 940.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 735.00 | | | 2 735.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 161.00 | | | 2 161.00 |