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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 530.00 | | 1 530.00 | 1 530.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 386.00 | 5 386.00 | | 5 386.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 942.00 | 26 167.00 | 35 775.00 | 61 942.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 058.00 | 31 553.00 | 39 505.00 | 71 058.00 |
BT Marchandises | 37 526.00 | | 37 526.00 | 37 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 147.00 | | 11 147.00 | 11 147.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 261 762.00 | | 261 762.00 | 261 762.00 |
BZ Autres créances | 455 250.00 | | 455 250.00 | 455 250.00 |
CF Disponibilités | 1 397 183.00 | | 1 397 183.00 | 1 397 183.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 061.00 | | 6 061.00 | 6 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 168 928.00 | | 2 168 928.00 | 2 168 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 986.00 | 31 553.00 | 2 208 433.00 | 2 239 986.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 200.00 | | | 2 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 1 329 058.00 | 892 332.00 | | 1 329 058.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 573 420.00 | 436 726.00 | | 573 420.00 |
DL TOTAL (I) | 1 904 678.00 | 1 331 258.00 | | 1 904 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 121 514.00 | 2 403.00 | | 121 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 9 306.00 | | 12 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 972.00 | 104 302.00 | | 169 972.00 |
EA Autres dettes | 200.00 | | | 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 755.00 | 116 010.00 | | 303 755.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 208 433.00 | 1 447 268.00 | | 2 208 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 755.00 | 116 010.00 | | 303 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 441.00 | | 37 617.00 | 33 441.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 71 058.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 530.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 328.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 911.00 | | 37 417.00 | 29 911.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | 200.00 | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 174.00 | 9 379.00 | | 22 174.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 174.00 | 9 379.00 | | 22 174.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 070.00 | 12 070.00 | | 12 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 418.00 | 78 418.00 | | 78 418.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 278.00 | 21 278.00 | | 21 278.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
UX Autres créances clients | 261 762.00 | 261 762.00 | | 261 762.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
VC Groupe et associés | 452 108.00 | 452 108.00 | | 452 108.00 |
VI Groupe et associés | 121 514.00 | 121 514.00 | | 121 514.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 240.00 | 5 240.00 | | 5 240.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 061.00 | 6 061.00 | | 6 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 725 272.00 | 725 272.00 | | 725 272.00 |
VW T.V.A. | 19 713.00 | 19 713.00 | | 19 713.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 755.00 | 303 755.00 | | 303 755.00 |