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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 229.00 | 3 934.00 | 1 295.00 | 5 229.00 |
AH Fonds commercial | 52 614.00 | | 52 614.00 | 52 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 944.00 | 11 137.00 | 2 807.00 | 13 944.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 923.00 | 17 803.00 | 60 120.00 | 77 923.00 |
BD Autres titres immobilisés | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | 1 680.00 | 1 680.00 |
BJ TOTAL (I) | 151 487.00 | 32 874.00 | 118 614.00 | 151 487.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 662.00 | | 5 662.00 | 5 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 141 494.00 | 588.00 | 140 906.00 | 141 494.00 |
BZ Autres créances | 40 248.00 | | 40 248.00 | 40 248.00 |
CF Disponibilités | 79 140.00 | | 79 140.00 | 79 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | 3 479.00 | 3 479.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 023.00 | 588.00 | 269 435.00 | 270 023.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 510.00 | 33 462.00 | 388 049.00 | 421 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DG Autres réserves | 38 873.00 | | | 38 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
DL TOTAL (I) | 162 494.00 | | | 162 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 466.00 | | | 100 466.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 682.00 | | | 5 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 430.00 | | | 63 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 598.00 | | | 48 598.00 |
EA Autres dettes | 7 379.00 | | | 7 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 555.00 | | | 225 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 049.00 | | | 388 049.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 614.00 | | | 144 614.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 602 820.00 | | 602 820.00 | 602 820.00 |
FG Production vendue services | 196 631.00 | | 196 631.00 | 196 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 799 451.00 | | 799 451.00 | 799 451.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 806 706.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 204 896.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -638.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 229 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 123 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 588.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 737 513.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 193.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 432.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 432.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 588.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 588.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 156.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 037.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 248.00 | | | 7 248.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 869.00 | | | 2 869.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 987.00 | | | 987.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 667.00 | | | 2 667.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 654.00 | | | 3 654.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -41.00 | | | -41.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 375.00 | | | 10 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 810 751.00 | | | 810 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 753 131.00 | | | 753 131.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 621.00 | | | 57 621.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 247.00 | | | 3 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 753.00 | | 49 735.00 | 112 753.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 778.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 000.00 | 151 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 843.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 000.00 | 91 867.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 57 843.00 | | | 57 843.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 292.00 | | 49 575.00 | 53 292.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 618.00 | | 160.00 | 1 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 234.00 | 17 973.00 | 8 333.00 | 23 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 609.00 | 1 325.00 | | 2 609.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 624.00 | 16 648.00 | 8 333.00 | 20 624.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 1 680.00 | | | 1 680.00 |
UX Autres créances clients | 140 082.00 | | | 140 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 411.00 | | | 1 411.00 |
VB T. V. A. | 15 628.00 | | | 15 628.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 238.00 | | | 9 238.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 180.00 | | | 4 180.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 901.00 | 185 221.00 | 1 680.00 | 186 901.00 |