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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 23 200.00 | 990.00 | 22 210.00 | 23 200.00 |
028 Immobilisations corporelles | 46 308.00 | 13 939.00 | 32 369.00 | 46 308.00 |
040 Immobilisations financières | 5 875.00 | | 5 875.00 | 5 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 75 383.00 | 14 929.00 | 60 454.00 | 75 383.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 256.00 | | 6 256.00 | 6 256.00 |
060 Stock marchandises | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
072 Créances – Autres | 919.00 | | 919.00 | 919.00 |
084 Disponibilités | 22 230.00 | | 22 230.00 | 22 230.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 752.00 | | 36 752.00 | 36 752.00 |
110 Total général Actif | 112 135.00 | 14 929.00 | 97 206.00 | 112 135.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 061.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 567.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 567.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 828.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 56 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 698.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 860.00 | | |
172 Autres dettes | | | 16 450.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 378.00 | |
180 Total général Passif | | | 97 206.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 023.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 42 613.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 16 528.00 | 16 151.00 | | 16 528.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 64 997.00 | 55 754.00 | | 64 997.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 734.00 | | | 734.00 |
230 Autres produits | 17.00 | 401.00 | | 17.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 82 275.00 | 72 305.00 | | 82 275.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 401.00 | 6 578.00 | | 11 401.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 700.00 | -4 647.00 | | -2 700.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 10 803.00 | 16 672.00 | | 10 803.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 206.00 | -3 050.00 | | -3 206.00 |
242 Autres charges externes. | 25 250.00 | 33 439.00 | | 25 250.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 602.00 | | | 602.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 509.00 | 615.00 | | 2 509.00 |
250 Rémunérations du personnel | 14 214.00 | | | 14 214.00 |
252 Charges sociales | 1 530.00 | 1 410.00 | | 1 530.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 676.00 | 6 253.00 | | 8 676.00 |
262 Autres charges | 240.00 | 376.00 | | 240.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 68 717.00 | 57 645.00 | | 68 717.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 558.00 | 14 659.00 | | 13 558.00 |
280 Produits financiers | 62.00 | | | 62.00 |
294 Charges financières | 2 134.00 | 1 412.00 | | 2 134.00 |
300 Charges exceptionnelles | 450.00 | | | 450.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 919.00 | 1 987.00 | | 1 919.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 567.00 | 11 261.00 | | 9 567.00 |