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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 749.00 | 6 749.00 | | 6 749.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 236.00 | 11 493.00 | 1 743.00 | 13 236.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 357 382.00 | 108 392.00 | 248 990.00 | 357 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 238.00 | 71 399.00 | 57 839.00 | 129 238.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 200.00 | | 7 200.00 | 7 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 513 805.00 | 198 033.00 | 315 772.00 | 513 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 905.00 | | 24 905.00 | 24 905.00 |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 48 280.00 | | 48 280.00 | 48 280.00 |
BZ Autres créances | 63 387.00 | | 63 387.00 | 63 387.00 |
CF Disponibilités | 626 206.00 | | 626 206.00 | 626 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 290.00 | | 9 290.00 | 9 290.00 |
CJ TOTAL (II) | 772 068.00 | | 772 068.00 | 772 068.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 285 872.00 | 198 033.00 | 1 087 840.00 | 1 285 872.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 200.00 | | | 7 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 41 253.00 | 40 699.00 | | 41 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 154 566.00 | 95 554.00 | | 154 566.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 173.00 | | | 11 173.00 |
DL TOTAL (I) | 212 493.00 | 141 753.00 | | 212 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 547.00 | 428 986.00 | | 344 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 245 035.00 | 239 714.00 | | 245 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 941.00 | 96 023.00 | | 145 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 172.00 | 164 565.00 | | 136 172.00 |
EA Autres dettes | 3 652.00 | 2 897.00 | | 3 652.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 347.00 | 932 186.00 | | 875 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 840.00 | 1 073 939.00 | | 1 087 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 296.00 | 577 428.00 | | 691 296.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 836.00 | | 235 819.00 | 296 836.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 421.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 421.00 | 7 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 851.00 | 513 805.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 749.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 13 236.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 430.00 | 486 620.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 236.00 | | | 13 236.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 430.00 | | 228 619.00 | 276 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 421.00 | | 7 200.00 | 421.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 629.00 | 64 404.00 | | 133 629.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 749.00 | | | 6 749.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 339.00 | 2 154.00 | | 9 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 540.00 | 62 250.00 | | 117 540.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 941.00 | 145 941.00 | | 145 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 120.00 | 42 120.00 | | 42 120.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 252.00 | 79 252.00 | | 79 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 652.00 | 3 652.00 | | 3 652.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 200.00 | 7 200.00 | | 7 200.00 |
UX Autres créances clients | 48 280.00 | 48 280.00 | | 48 280.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
VB T. V. A. | 37 568.00 | 37 568.00 | | 37 568.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 68.00 | 68.00 | | 68.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 344 479.00 | 160 428.00 | 171 403.00 | 344 479.00 |
VI Groupe et associés | 245 035.00 | 245 035.00 | | 245 035.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VP Divers | 3 972.00 | 3 972.00 | | 3 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 326.00 | 12 326.00 | | 12 326.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 113.00 | 12 113.00 | | 12 113.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 290.00 | 9 290.00 | | 9 290.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 128 157.00 | 128 157.00 | | 128 157.00 |
VW T.V.A. | 2 475.00 | 2 475.00 | | 2 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 347.00 | 691 296.00 | 171 403.00 | 875 347.00 |