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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 876.00 | 2 568.00 | 2 308.00 | 4 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 906.00 | 2 568.00 | 2 338.00 | 4 906.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 880.00 | | 29 880.00 | 29 880.00 |
BZ Autres créances | 1 414.00 | | 1 414.00 | 1 414.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 276 120.00 | | 1 276 120.00 | 1 276 120.00 |
CF Disponibilités | 54 983.00 | | 54 983.00 | 54 983.00 |
CH Charges constatées d’avance | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 363 751.00 | | 1 363 751.00 | 1 363 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 657.00 | 2 568.00 | 1 366 089.00 | 1 368 657.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30.00 | | | 30.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 064 000.00 | 1 064 000.00 | | 1 064 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 106 400.00 | 106 400.00 | | 106 400.00 |
DH Report à nouveau | 200 702.00 | 236 402.00 | | 200 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -26 093.00 | -35 700.00 | | -26 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 345 009.00 | 1 371 102.00 | | 1 345 009.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 006.00 | 6 743.00 | | 7 006.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 3 190.00 | | 2 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 768.00 | 8 504.00 | | 11 768.00 |
EC TOTAL (IV) | 21 080.00 | 18 437.00 | | 21 080.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 366 089.00 | 1 389 539.00 | | 1 366 089.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 21 080.00 | 18 437.00 | | 21 080.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 24 900.00 | | 24 900.00 | 24 900.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 790.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 579.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 095.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 152.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 252.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 158.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 158.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 158.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -26 093.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 058.00 | 21 003.00 | | 34 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 152.00 | 56 702.00 | | 60 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -26 093.00 | -35 700.00 | | -26 093.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 409.00 | 8 409.00 | | 8 409.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 906.00 | | | 4 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 876.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 876.00 | | | 4 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30.00 | | | 30.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 473.00 | 1 095.00 | | 1 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 473.00 | 1 095.00 | | 1 473.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 390.00 | 1 390.00 | | 1 390.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
UX Autres créances clients | 29 880.00 | 29 880.00 | | 29 880.00 |
VB T. V. A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VI Groupe et associés | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 354.00 | 354.00 | | 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 678.00 | 31 678.00 | | 31 678.00 |
VW T.V.A. | 10 378.00 | 10 378.00 | | 10 378.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 21 080.00 | 21 080.00 | | 21 080.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 688.00 | 6 202.00 | | 5 688.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 755.00 | 792.00 | | 755.00 |
ST Autres comptes | 16 035.00 | 15 605.00 | | 16 035.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 688.00 | 6 202.00 | | 5 688.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 4 980.00 | 1 658.00 | | 4 980.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 922.00 | 449.00 | | 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 16 790.00 | 16 397.00 | | 16 790.00 |