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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 000.00 | 1 433.00 | 567.00 | 2 000.00 |
AP Constructions | 191 726.00 | 8 912.00 | 182 815.00 | 191 726.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 012.00 | 466.00 | 1 546.00 | 2 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 37 730.00 | 2 290.00 | 35 440.00 | 37 730.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 468.00 | 13 101.00 | 227 368.00 | 240 468.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 072.00 | | 8 072.00 | 8 072.00 |
BZ Autres créances | 26 062.00 | | 26 062.00 | 26 062.00 |
CF Disponibilités | 181 119.00 | | 181 119.00 | 181 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 819.00 | | 25 819.00 | 25 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 241 071.00 | | 241 071.00 | 241 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 481 540.00 | 13 101.00 | 468 439.00 | 481 540.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
DL TOTAL (I) | 20 681.00 | | | 20 681.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 678.00 | | | 158 678.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 135.00 | | | 115 135.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 660.00 | | | 75 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 481.00 | | | 92 481.00 |
EA Autres dettes | 5 804.00 | | | 5 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 447 758.00 | | | 447 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 439.00 | | | 468 439.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 259 403.00 | | | 259 403.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 716 817.00 | | 716 817.00 | 716 817.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 716 817.00 | | 716 817.00 | 716 817.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 724 166.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 279 499.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 175 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 621.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 373.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 101.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 709 402.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 764.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 283.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 283.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 283.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 481.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 344.00 | | | 7 344.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 724 166.00 | | | 724 166.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 485.00 | | | 713 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 681.00 | | | 10 681.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 50 269.00 | | | 50 269.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 242 968.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 240 468.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 500.00 | 231 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 233 968.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 101.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 433.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 667.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 67 500.00 | 9 441.00 | 58 059.00 | 67 500.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 660.00 | 75 660.00 | | 75 660.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 603.00 | 34 603.00 | | 34 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 211.00 | 54 211.00 | | 54 211.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 804.00 | 5 804.00 | | 5 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 12 151.00 | | | 12 151.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 678.00 | 28 382.00 | 110 428.00 | 158 678.00 |
VI Groupe et associés | 47 635.00 | 47 635.00 | | 47 635.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 238 020.00 | | | 238 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 135.00 | | | 12 135.00 |
VP Divers | 12 427.00 | | | 12 427.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 483.00 | | | 1 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 819.00 | | | 25 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 880.00 | 51 880.00 | 7 000.00 | 58 880.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 447 758.00 | 259 403.00 | 168 487.00 | 447 758.00 |