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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 933.00 | 3 232.00 | 3 701.00 | 6 933.00 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 291.00 | 83 050.00 | 36 241.00 | 119 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 253.00 | 132 837.00 | 38 416.00 | 171 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
BJ TOTAL (I) | 419 067.00 | 219 119.00 | 199 948.00 | 419 067.00 |
BZ Autres créances | 17 368.00 | | 17 368.00 | 17 368.00 |
CF Disponibilités | 290 621.00 | | 290 621.00 | 290 621.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 880.00 | | 2 880.00 | 2 880.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 869.00 | | 310 869.00 | 310 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 729 936.00 | 219 119.00 | 510 817.00 | 729 936.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 010.00 | | | 105 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 501.00 | | | 10 501.00 |
DG Autres réserves | 140 885.00 | | | 140 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 862.00 | | | 92 862.00 |
DL TOTAL (I) | 349 259.00 | | | 349 259.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 306.00 | | | 52 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 968.00 | | | 7 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 268.00 | | | 50 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 316.00 | | | 49 316.00 |
EA Autres dettes | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 558.00 | | | 161 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 817.00 | | | 510 817.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 127 403.00 | | | 127 403.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 247.00 | | | 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 432 590.00 | | 8 837.00 | 432 590.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 590.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 360.00 | 419 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 126 933.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 360.00 | 290 545.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 123.00 | | 3 810.00 | 123 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 877.00 | | 5 027.00 | 307 877.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 590.00 | | | 1 590.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 204 492.00 | 36 644.00 | 22 017.00 | 204 492.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 123.00 | 109.00 | | 3 123.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 369.00 | 36 535.00 | 22 017.00 | 201 369.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 268.00 | 50 268.00 | | 50 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 228.00 | 20 228.00 | | 20 228.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 016.00 | 14 016.00 | | 14 016.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 590.00 | | 1 590.00 | 1 590.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 059.00 | 17 903.00 | 34 155.00 | 52 059.00 |
VI Groupe et associés | 7 968.00 | 7 968.00 | | 7 968.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 990.00 | | | 19 990.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 511.00 | 6 511.00 | | 6 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 985.00 | 16 985.00 | | 16 985.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 880.00 | 2 880.00 | | 2 880.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 838.00 | 20 248.00 | 1 590.00 | 21 838.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 558.00 | 127 403.00 | 34 155.00 | 161 558.00 |