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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 70 400.00 | | 70 400.00 | 70 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 096.00 | 2 603.00 | 493.00 | 3 096.00 |
028 Immobilisations corporelles | 24 811.00 | 9 887.00 | 14 924.00 | 24 811.00 |
040 Immobilisations financières | 446.00 | | 446.00 | 446.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 98 754.00 | 12 490.00 | 86 264.00 | 98 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 375.00 | | 20 375.00 | 20 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 450.00 | | 450.00 | 450.00 |
072 Créances – Autres | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
084 Disponibilités | 101 331.00 | | 101 331.00 | 101 331.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 130 174.00 | | 130 174.00 | 130 174.00 |
110 Total général Actif | 228 927.00 | 12 490.00 | 216 437.00 | 228 927.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 15 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 43 587.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 50 773.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 110 860.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 151.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 213.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 254.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 213.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 577.00 | |
180 Total général Passif | | | 216 437.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 722.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 19 980.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 19 947.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 351 625.00 | | | 351 625.00 |
222 Production stockée | 1 541.00 | | | 1 541.00 |
230 Autres produits | 23.00 | | | 23.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 353 189.00 | | | 353 189.00 |
242 Autres charges externes. | 147 558.00 | | | 147 558.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 737.00 | | | 1 737.00 |
250 Rémunérations du personnel | 96 748.00 | | | 96 748.00 |
252 Charges sociales | 37 155.00 | | | 37 155.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 918.00 | | | 4 918.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 288 117.00 | | | 288 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | 65 072.00 | | | 65 072.00 |
280 Produits financiers | 9.00 | | | 9.00 |
290 Produits exceptionnels | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
294 Charges financières | 549.00 | | | 549.00 |
300 Charges exceptionnelles | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 862.00 | | | 12 862.00 |
310 Bénéfice ou perte | 50 773.00 | | | 50 773.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 571.00 | | | 2 571.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 8 151.00 | | | 8 151.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 19 980.00 | | | 19 980.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 394.00 | | | 109 394.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 722.00 | | | 10 722.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 21 363.00 | | | 21 363.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 20 877.00 | | | 20 877.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 325.00 | | | 70 325.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 813.00 | | | 7 813.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |