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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 560.00 | 943.00 | 616.00 | 1 560.00 |
AH Fonds commercial | 1 672 768.00 | | 1 672 768.00 | 1 672 768.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 914.00 | 11 363.00 | 6 551.00 | 17 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 992.00 | 84 640.00 | 105 352.00 | 189 992.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 883 020.00 | 96 947.00 | 1 786 073.00 | 1 883 020.00 |
BT Marchandises | 217 988.00 | | 217 988.00 | 217 988.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 98 086.00 | | 98 086.00 | 98 086.00 |
BZ Autres créances | 3 144.00 | | 3 144.00 | 3 144.00 |
CF Disponibilités | 324 389.00 | | 324 389.00 | 324 389.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 615.00 | | 660 615.00 | 660 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 543 636.00 | 96 947.00 | 2 446 689.00 | 2 543 636.00 |
CU Autres participations | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DG Autres réserves | 849 285.00 | 729 555.00 | | 849 285.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 264 726.00 | 199 730.00 | | 264 726.00 |
DL TOTAL (I) | 1 268 012.00 | 1 083 285.00 | | 1 268 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 573 439.00 | 696 162.00 | | 573 439.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 310 400.00 | 330 168.00 | | 310 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 441.00 | 182 946.00 | | 193 441.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 326.00 | 78 582.00 | | 97 326.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 068.00 | 3 580.00 | | 4 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 178 676.00 | 1 291 439.00 | | 1 178 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 689.00 | 2 374 725.00 | | 2 446 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 981.00 | 710 958.00 | | 728 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 868 889.00 | | 15 131.00 | 1 868 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 785.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 1 883 020.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 674 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 000.00 | 207 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 674 328.00 | | | 1 674 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 776.00 | | 15 131.00 | 193 776.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 785.00 | | | 785.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 267.00 | 21 680.00 | 1 000.00 | 76 267.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 430.00 | 513.00 | | 430.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 836.00 | 21 166.00 | 1 000.00 | 75 836.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 441.00 | 193 441.00 | | 193 441.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 986.00 | 47 986.00 | | 47 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 976.00 | 20 976.00 | | 20 976.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22 174.00 | 22 174.00 | | 22 174.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 068.00 | 4 068.00 | | 4 068.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 98 086.00 | 98 086.00 | | 98 086.00 |
VB T. V. A. | 2 926.00 | 2 926.00 | | 2 926.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 573 439.00 | 123 745.00 | 449 694.00 | 573 439.00 |
VI Groupe et associés | 310 400.00 | 310 400.00 | | 310 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 676.00 | | | 122 676.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 006.00 | 17 006.00 | | 17 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 397.00 | 118 237.00 | 160.00 | 118 397.00 |
VW T.V.A. | 3 725.00 | 3 725.00 | | 3 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 178 676.00 | 728 981.00 | 449 694.00 | 1 178 676.00 |