| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 977.00 | 8 403.00 | 11 574.00 | 19 977.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 661.00 | 63 245.00 | 39 416.00 | 102 661.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 116.00 | | 19 116.00 | 19 116.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 755.00 | 71 649.00 | 70 106.00 | 141 755.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
BT Marchandises | 50 599.00 | | 50 599.00 | 50 599.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 698.00 | | 2 698.00 | 2 698.00 |
BZ Autres créances | 16 872.00 | | 16 872.00 | 16 872.00 |
CF Disponibilités | 503 958.00 | | 503 958.00 | 503 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 909.00 | | 20 909.00 | 20 909.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 695.00 | | 603 695.00 | 603 695.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 745 450.00 | 71 649.00 | 673 801.00 | 745 450.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 346 911.00 | 407 703.00 | | 346 911.00 |
DH Report à nouveau | 1 007.00 | 1 007.00 | | 1 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 204 650.00 | 139 208.00 | | 204 650.00 |
DL TOTAL (I) | 563 568.00 | 558 918.00 | | 563 568.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 623.00 | 50 338.00 | | 53 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 457.00 | 34 568.00 | | 51 457.00 |
EA Autres dettes | 2 716.00 | 2 488.00 | | 2 716.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 233.00 | 87 394.00 | | 110 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 801.00 | 646 312.00 | | 673 801.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 265.00 | 17 383.00 | | 54 265.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 265.00 | 17 383.00 | | 54 265.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 623.00 | | | 53 623.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 457.00 | | | 51 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 716.00 | | | 2 716.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 116.00 | | | 19 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 479.00 | 40 479.00 | | 40 479.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 595.00 | 40 479.00 | | 59 595.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 233.00 | | | 110 233.00 |