| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 970.00 | 48 289.00 | 77 682.00 | 125 970.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 870 224.00 | 681 395.00 | 188 829.00 | 870 224.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 394 662.00 | 215 845.00 | 178 817.00 | 394 662.00 |
AX Avances et acomptes | 15 806.00 | | 15 806.00 | 15 806.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 406 662.00 | 945 529.00 | 461 134.00 | 1 406 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 074 636.00 | | 2 074 636.00 | 2 074 636.00 |
BZ Autres créances | 462 516.00 | | 462 516.00 | 462 516.00 |
CF Disponibilités | 861 763.00 | | 861 763.00 | 861 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 937.00 | | 6 937.00 | 6 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 405 852.00 | | 3 405 852.00 | 3 405 852.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 812 514.00 | 945 529.00 | 3 866 986.00 | 4 812 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 329 533.00 | | | 329 533.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 258 669.00 | | | 258 669.00 |
DL TOTAL (I) | 918 201.00 | | | 918 201.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 254 184.00 | | | 254 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 875 908.00 | | | 875 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 035.00 | | | 1 355 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 403 728.00 | | | 403 728.00 |
EA Autres dettes | 39 930.00 | | | 39 930.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 928 784.00 | | | 2 928 784.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 866 986.00 | | | 3 866 986.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 452 467.00 | | 7 452 467.00 | 7 452 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 452 467.00 | | 7 452 467.00 | 7 452 467.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 471 688.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 982 940.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 117 539.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 479 599.00 | |
FZ Charges sociales | | | 415 294.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 226 604.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 25.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 283 113.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 188 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 560.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 181 015.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 214.00 | | | 19 214.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 333.00 | | | 9 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 879.00 | | | 11 879.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 511.00 | | | 511.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 877.00 | | | 18 877.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 388.00 | | | 19 388.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 509.00 | | | -7 509.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -85 163.00 | | | -85 163.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 483 567.00 | | | 7 483 567.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 224 898.00 | | | 7 224 898.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 258 669.00 | | | 258 669.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 303 842.00 | | | 303 842.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 423 431.00 | | 654 455.00 | 1 423 431.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 671 224.00 | 1 406 662.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 671 224.00 | 1 406 662.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 423 431.00 | | 654 455.00 | 1 423 431.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 761 271.00 | 226 604.00 | 42 347.00 | 761 271.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 761 271.00 | 226 604.00 | 42 347.00 | 761 271.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 20 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 20 000.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 355 035.00 | 1 355 035.00 | | 1 355 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 691.00 | 165 691.00 | | 165 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 120 534.00 | 120 534.00 | | 120 534.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 930.00 | 39 930.00 | | 39 930.00 |
UX Autres créances clients | 2 074 636.00 | 2 074 636.00 | | 2 074 636.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 214 922.00 | 214 922.00 | | 214 922.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 254 184.00 | 11 396.00 | 225 825.00 | 254 184.00 |
VI Groupe et associés | 875 908.00 | 875 908.00 | | 875 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 964.00 | | | 48 964.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 85 163.00 | 85 163.00 | | 85 163.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 887.00 | 2 887.00 | | 2 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 033.00 | 7 033.00 | | 7 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158 477.00 | 158 477.00 | | 158 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 937.00 | 6 937.00 | | 6 937.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 543 623.00 | 2 543 623.00 | | 2 543 623.00 |
VW T.V.A. | 110 470.00 | 110 470.00 | | 110 470.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 784.00 | 2 685 997.00 | 225 825.00 | 2 928 784.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 22 965.00 | | | 22 965.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 39 703.00 | | | 39 703.00 |
ST Autres comptes | 1 283 736.00 | | | 1 283 736.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 105 208.00 | | | 1 105 208.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 295 739.00 | | | 295 739.00 |
YT Sous‐traitance | 307 867.00 | | | 307 867.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 381 024.00 | | | 381 024.00 |
YW Taxe professionnelle | 18 146.00 | | | 18 146.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 111.00 | | | 41 111.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 611 608.00 | | | 611 608.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 118 588.00 | | | 1 118 588.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 117 539.00 | | | 3 117 539.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |