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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
084 Disponibilités | 1 331 455.00 | | 1 331 455.00 | 1 331 455.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 331 455.00 | | 1 331 455.00 | 1 331 455.00 |
110 Total général Actif | 1 331 455.00 | | 1 331 455.00 | 1 331 455.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 331 300.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -71 117.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 260 183.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 759.00 | |
172 Autres dettes | | | 3 513.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 272.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 331 455.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 060 561.00 | | 1 060 561.00 | 1 060 561.00 |
CF Disponibilités | 178 696.00 | | 178 696.00 | 178 696.00 |
CH Charges constatées d’avance | 706.00 | | 706.00 | 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 239 964.00 | | 1 239 964.00 | 1 239 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 239 964.00 | | 1 239 964.00 | 1 239 964.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
242 Autres charges externes. | 70 782.00 | | | 70 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 335.00 | | | 335.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 335.00 | | | 335.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 71 117.00 | | | 71 117.00 |
270 Résultat d’exploitation | -71 117.00 | | | -71 117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -71 117.00 | | | -71 117.00 |
DA Capital social ou individuel | 1 331 300.00 | 1 331 300.00 | | 1 331 300.00 |
DH Report à nouveau | -101 127.00 | -89 506.00 | | -101 127.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 887.00 | -11 621.00 | | -2 887.00 |
DL TOTAL (I) | 1 227 285.00 | 1 230 173.00 | | 1 227 285.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 827.00 | 4 527.00 | | 1 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 10 039.00 | | 9 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 743.00 | 974.00 | | 1 743.00 |
EA Autres dettes | 2 700.00 | 3 513.00 | | 2 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 678.00 | 15 554.00 | | 12 678.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 239 964.00 | 1 245 727.00 | | 1 239 964.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 827.00 | | | 1 827.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
FD Production vendue biens | | | 24 346.00 | |
FG Production vendue services | 4 135.00 | | 4 135.00 | 4 135.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 24 346.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 350.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 387.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 947.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 627.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 237.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 887.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 887.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 24 350.00 | 23 936.00 | | 24 350.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 237.00 | 35 557.00 | | 27 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 887.00 | -11 621.00 | | -2 887.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 827.00 | 1 827.00 | | 1 827.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 095.00 | 9 095.00 | | 9 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 422.00 | 1 422.00 | | 1 422.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VS Charges constatées d’avance | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 706.00 | 706.00 | | 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 678.00 | 12 678.00 | | 12 678.00 |