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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 496.00 | 1 496.00 | | 1 496.00 |
CF Disponibilités | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 929.00 | | 1 929.00 | 1 929.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 425.00 | 1 496.00 | 1 929.00 | 3 425.00 |
CP Parts à moins d’un an | 34 955.00 | | | 34 955.00 |
CU Autres participations | 8 500.00 | 8 500.00 | | 8 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 710.00 | -50 444.00 | | -51 710.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -956.00 | -1 266.00 | | -956.00 |
DL TOTAL (I) | -47 666.00 | -46 710.00 | | -47 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 627.00 | 10 755.00 | | 8 627.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 600.00 | 37 600.00 | | 40 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 360.00 | | 368.00 |
EA Autres dettes | | 3.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 49 596.00 | 48 719.00 | | 49 596.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 929.00 | 2 008.00 | | 1 929.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 49 596.00 | 40 092.00 | | 49 596.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 693.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 726.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -726.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 230.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 230.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 8.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 43 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 43 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -43 455.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 43 455.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 956.00 | 44 721.00 | | 956.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -956.00 | -1 266.00 | | -956.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 43 455.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 496.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 496.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 455.00 | | | 43 455.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 463.00 | 33.00 | | 1 463.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 463.00 | 33.00 | | 1 463.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 34 955.00 | | 34 955.00 | 34 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 455.00 | | 43 455.00 | 43 455.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 43 455.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VI Groupe et associés | 40 600.00 | 40 600.00 | | 40 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 34 955.00 | 34 955.00 | | 34 955.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 49 596.00 | 49 596.00 | | 49 596.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 377.00 | 360.00 | | 377.00 |
ST Autres comptes | 316.00 | 325.00 | | 316.00 |
YW Taxe professionnelle | | 164.00 | | |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | | 164.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 693.00 | 685.00 | | 693.00 |