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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 960.00 | 49 043.00 | 917.00 | 49 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 443.00 | 89 675.00 | 30 768.00 | 120 443.00 |
BH Autres immobilisations financières | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 271 475.00 | 138 716.00 | 132 757.00 | 271 475.00 |
BT Marchandises | 95 170.00 | | 95 170.00 | 95 170.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 902.00 | | 23 902.00 | 23 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 905.00 | | 37 905.00 | 37 905.00 |
BZ Autres créances | 5 915.00 | | 5 915.00 | 5 915.00 |
CF Disponibilités | 192 074.00 | | 192 074.00 | 192 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 362 977.00 | | 362 977.00 | 362 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 634 452.00 | 138 718.00 | 495 734.00 | 634 452.00 |
CP Parts à moins d’un an | 990.00 | | | 990.00 |
CU Autres participations | 100 081.00 | | 100 081.00 | 100 081.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 31 086.00 | -37 011.00 | | 31 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 473.00 | 68 098.00 | | 2 473.00 |
DL TOTAL (I) | 50 060.00 | 47 586.00 | | 50 060.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 263 286.00 | 276 370.00 | | 263 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 777.00 | 82 442.00 | | 43 777.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 610.00 | 38 794.00 | | 49 610.00 |
EA Autres dettes | 89 000.00 | 38 593.00 | | 89 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 674.00 | 436 201.00 | | 445 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 495 734.00 | 483 787.00 | | 495 734.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 143.00 | 209 534.00 | | 306 143.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 532.00 | | 101 308.00 | 172 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 500.00 | 101 072.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 365.00 | 271 476.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 49 960.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 865.00 | 120 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 49 960.00 | | | 49 960.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 087.00 | | 1 227.00 | 121 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 490.00 | | 100 082.00 | 1 490.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 686.00 | 29 661.00 | 629.00 | 109 686.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 429.00 | 2 614.00 | | 46 429.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 257.00 | 27 047.00 | 629.00 | 63 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 777.00 | 43 777.00 | | 43 777.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 599.00 | 18 599.00 | | 18 599.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 749.00 | 21 749.00 | | 21 749.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 911.00 | 911.00 | | 911.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 89 000.00 | 89 000.00 | | 89 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
UX Autres créances clients | 37 906.00 | 37 906.00 | | 37 906.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 688.00 | 688.00 | | 688.00 |
VB T. V. A. | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 080.00 | 42 080.00 | | 42 080.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 221 207.00 | 81 675.00 | 139 532.00 | 221 207.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 50 869.00 | | | 50 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 497.00 | 3 497.00 | | 3 497.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 581.00 | 581.00 | | 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | 8.00 | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 820.00 | 52 820.00 | | 52 820.00 |
VW T.V.A. | 4 855.00 | 4 855.00 | | 4 855.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 675.00 | 306 143.00 | 139 532.00 | 445 675.00 |