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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 180 434.00 | 9 765.00 | 170 669.00 | 180 434.00 |
040 Immobilisations financières | 210 782.00 | | 210 782.00 | 210 782.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 391 216.00 | 9 765.00 | 381 451.00 | 391 216.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 817.00 | | 12 817.00 | 12 817.00 |
072 Créances – Autres | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
084 Disponibilités | 1 293.00 | | 1 293.00 | 1 293.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 24 221.00 | | 24 221.00 | 24 221.00 |
110 Total général Actif | 415 437.00 | 9 765.00 | 405 672.00 | 415 437.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 103 453.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 534.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 10 425.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 167 412.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 218 522.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 022.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 564.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 716.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 260.00 | |
180 Total général Passif | | | 405 672.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 178 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 50 500.00 | 48 419.00 | | 50 500.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 50 500.00 | 48 419.00 | | 50 500.00 |
242 Autres charges externes. | 4 545.00 | 5 347.00 | | 4 545.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 518.00 | | | 518.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 003.00 | 825.00 | | 1 003.00 |
250 Rémunérations du personnel | 38 267.00 | 39 208.00 | | 38 267.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 900.00 | 3 865.00 | | 5 900.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 49 715.00 | 49 246.00 | | 49 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | 785.00 | -826.00 | | 785.00 |
280 Produits financiers | 35 110.00 | 30 046.00 | | 35 110.00 |
294 Charges financières | 3 599.00 | 3 517.00 | | 3 599.00 |
300 Charges exceptionnelles | 763.00 | 2 141.00 | | 763.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 534.00 | 23 562.00 | | 31 534.00 |