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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 104.00 | 3 104.00 | | 3 104.00 |
AN Terrains | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
AP Constructions | 3 038 567.00 | 653 001.00 | 2 385 566.00 | 3 038 567.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 049 670.00 | 656 106.00 | 2 393 566.00 | 3 049 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 729 384.00 | | 1 729 384.00 | 1 729 384.00 |
BZ Autres créances | 543 077.00 | | 543 077.00 | 543 077.00 |
CF Disponibilités | 386.00 | | 386.00 | 386.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 272 847.00 | | 2 272 847.00 | 2 272 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 322 516.00 | 656 105.00 | 4 666 413.00 | 5 322 516.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 118 338.00 | 226 038.00 | | 118 338.00 |
DL TOTAL (I) | 134 838.00 | 242 538.00 | | 134 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 501.00 | 595 390.00 | | 1 932 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 213 511.00 | 134 346.00 | | 213 511.00 |
EA Autres dettes | 2 385 563.00 | 2 540 619.00 | | 2 385 563.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 531 575.00 | 3 270 355.00 | | 4 531 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 666 413.00 | 3 512 893.00 | | 4 666 413.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 500 754.00 | | 2 500 754.00 | 2 500 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 500 754.00 | | 2 500 754.00 | 2 500 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 98 516.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 599 272.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 088 921.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 647.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 5 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 303 667.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 414 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 184 719.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 22 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 805.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 161 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 669.00 | | | 669.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 669.00 | | | 669.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -669.00 | 3.00 | | -669.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 907.00 | 87 904.00 | | 42 907.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 599 272.00 | 1 582 815.00 | | 2 599 272.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 480 934.00 | 1 356 776.00 | | 2 480 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 118 338.00 | 226 039.00 | | 118 338.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 009 830.00 | | 39 841.00 | 3 009 830.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 104.00 | | | 3 104.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 049 670.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 046 567.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 006 726.00 | | 39 841.00 | 3 006 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 352 438.00 | 303 667.00 | | 352 438.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 586.00 | 517.00 | | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 851.00 | 303 150.00 | | 349 851.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 932 501.00 | 1 932 501.00 | | 1 932 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 729 384.00 | 1 729 384.00 | | 1 729 384.00 |
VB T. V. A. | 293 297.00 | 293 297.00 | | 293 297.00 |
VI Groupe et associés | 2 382 063.00 | 2 382 063.00 | | 2 382 063.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 289.00 | 40 289.00 | | 40 289.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 209 491.00 | 209 491.00 | | 209 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 272 461.00 | 2 272 461.00 | | 2 272 461.00 |
VW T.V.A. | 208 341.00 | 208 341.00 | | 208 341.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 531 575.00 | 4 531 575.00 | | 4 531 575.00 |