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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 500.00 | 3 046.00 | 2 454.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 636.00 | 18 097.00 | 5 539.00 | 23 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 424.00 | 16 725.00 | 10 698.00 | 27 424.00 |
BH Autres immobilisations financières | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
BJ TOTAL (I) | 115 848.00 | 37 869.00 | 77 979.00 | 115 848.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 988.00 | | 138 988.00 | 138 988.00 |
BP En cours de production de services | 58 367.00 | | 58 367.00 | 58 367.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 279.00 | | 2 279.00 | 2 279.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 736 721.00 | 3 490.00 | 733 231.00 | 736 721.00 |
BZ Autres créances | 77 667.00 | | 77 667.00 | 77 667.00 |
CF Disponibilités | 45 035.00 | | 45 035.00 | 45 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 784.00 | | 1 784.00 | 1 784.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 060 845.00 | 3 490.00 | 1 057 355.00 | 1 060 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 176 693.00 | 41 359.00 | 1 135 334.00 | 1 176 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 117 512.00 | 77 279.00 | | 117 512.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 136.00 | 60 232.00 | | 70 136.00 |
DL TOTAL (I) | 231 648.00 | 181 512.00 | | 231 648.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 240.00 | 151 364.00 | | 132 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 027.00 | 830.00 | | 13 027.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 173.00 | 1 730.00 | | 42 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 512.00 | 228 480.00 | | 212 512.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 161 773.00 | 163 084.00 | | 161 773.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 012.00 | | |
EA Autres dettes | 303 517.00 | 285 207.00 | | 303 517.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 38 441.00 | 77 744.00 | | 38 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 685.00 | 909 454.00 | | 903 685.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 135 334.00 | 1 090 966.00 | | 1 135 334.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 050 962.00 | | 2 050 962.00 | 2 050 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 050 962.00 | | 2 050 962.00 | 2 050 962.00 |
FM Production stockée | | | 21 392.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 049.00 | |
FQ Autres produits | | | 45.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 088 283.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 864 705.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 26 576.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 516 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 353 481.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 915.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 505.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 490.00 | |
GE Autres charges | | | 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 990 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 98 177.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 527.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 527.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 135.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 135.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 608.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 569.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 146.00 | 11 958.00 | | 8 146.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 24 161.00 | 1 332.00 | | 24 161.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 307.00 | 13 291.00 | | 32 307.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 821.00 | 3 113.00 | | 12 821.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 23 810.00 | 1 679.00 | | 23 810.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 36 632.00 | 4 793.00 | | 36 632.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 324.00 | 8 497.00 | | -4 324.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 108.00 | 16 907.00 | | 19 108.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 121 118.00 | 1 761 124.00 | | 2 121 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 050 982.00 | 1 700 891.00 | | 2 050 982.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 70 136.00 | 60 232.00 | | 70 136.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 888.00 | 24 226.00 | | 24 888.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 673.00 | 11 505.00 | 2 308.00 | 28 673.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 716.00 | 1 479.00 | 149.00 | 1 716.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 957.00 | 10 026.00 | 2 159.00 | 26 957.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 490.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 490.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 490.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 027.00 | 13 027.00 | | 13 027.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 512.00 | 212 512.00 | | 212 512.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 161 773.00 | 161 773.00 | | 161 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 303 517.00 | 303 517.00 | | 303 517.00 |
8L Produits constatés d’avance | 38 441.00 | 38 441.00 | | 38 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 59 287.00 | | 59 287.00 | 59 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 132 240.00 | 31 633.00 | 100 606.00 | 132 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 816 174.00 | 811 986.00 | 4 188.00 | 816 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 875 461.00 | 811 986.00 | 63 475.00 | 875 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 512.00 | 760 905.00 | 100 606.00 | 861 512.00 |