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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 897.00 | 586.00 | 311.00 | 897.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 538.00 | 75.00 | 463.00 | 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 222.00 | 10 012.00 | 9 211.00 | 19 222.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 920.00 | | 2 920.00 | 2 920.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 669.00 | 10 673.00 | 12 996.00 | 23 669.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 785.00 | | 24 785.00 | 24 785.00 |
BZ Autres créances | 9 729.00 | | 9 729.00 | 9 729.00 |
CF Disponibilités | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
CH Charges constatées d’avance | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 555.00 | | 35 555.00 | 35 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 59 224.00 | 10 673.00 | 48 551.00 | 59 224.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 920.00 | | | 2 920.00 |
CU Autres participations | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -43 081.00 | -43 546.00 | | -43 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 483.00 | 465.00 | | 483.00 |
DL TOTAL (I) | -34 598.00 | -35 081.00 | | -34 598.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 338.00 | 42 751.00 | | 32 338.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 348.00 | 2 248.00 | | 9 348.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 7 286.00 | | 11 352.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 348.00 | 13 962.00 | | 27 348.00 |
EA Autres dettes | 2 763.00 | 659.00 | | 2 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 83 149.00 | 66 906.00 | | 83 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 48 551.00 | 31 825.00 | | 48 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 61 393.00 | 34 693.00 | | 61 393.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 170 792.00 | | 170 792.00 | 170 792.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 170 792.00 | | 170 792.00 | 170 792.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 488.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 171 284.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 160.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 667.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 981.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 366.00 | |
GE Autres charges | | | 17 383.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 184 370.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 086.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -821.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 906.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 501.00 | 23 011.00 | | 14 501.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 501.00 | 23 011.00 | | 14 501.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 111.00 | | | 111.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 111.00 | | | 111.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 390.00 | 23 011.00 | | 14 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 185 808.00 | 92 105.00 | | 185 808.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 185 324.00 | 91 640.00 | | 185 324.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 483.00 | 465.00 | | 483.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 131.00 | | 538.00 | 23 131.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 897.00 | | | 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 669.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 897.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 760.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 222.00 | | 538.00 | 19 222.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 012.00 | | | 3 012.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 307.00 | 3 366.00 | | 7 307.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 406.00 | 180.00 | | 406.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 901.00 | 3 186.00 | | 6 901.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 352.00 | 11 352.00 | | 11 352.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 956.00 | 14 956.00 | | 14 956.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 305.00 | 9 305.00 | | 9 305.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 763.00 | 2 763.00 | | 2 763.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 920.00 | 2 920.00 | | 2 920.00 |
UX Autres créances clients | 24 785.00 | 24 785.00 | | 24 785.00 |
VB T. V. A. | 2 092.00 | 2 092.00 | | 2 092.00 |
VC Groupe et associés | 1 441.00 | 1 441.00 | | 1 441.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 316.00 | 10 560.00 | 21 756.00 | 32 316.00 |
VI Groupe et associés | 9 348.00 | 9 348.00 | | 9 348.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 343.00 | | | 10 343.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 102.00 | 102.00 | | 102.00 |
VS Charges constatées d’avance | 957.00 | 957.00 | | 957.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 391.00 | 38 391.00 | | 38 391.00 |
VW T.V.A. | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 149.00 | 61 393.00 | 21 756.00 | 83 149.00 |