| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 400.00 | 12 594.00 | 4 806.00 | 17 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 500.00 | | 31 500.00 | 31 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 900.00 | 12 594.00 | 36 306.00 | 48 900.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 771.00 | | 16 771.00 | 16 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 847.00 | | 20 847.00 | 20 847.00 |
BZ Autres créances | 242 128.00 | | 242 128.00 | 242 128.00 |
CF Disponibilités | 953 338.00 | | 953 338.00 | 953 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 440.00 | | 5 440.00 | 5 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 238 524.00 | | 1 238 524.00 | 1 238 524.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 287 424.00 | 12 594.00 | 1 274 830.00 | 1 287 424.00 |
CP Parts à moins d’un an | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 527 320.00 | 585 295.00 | | 527 320.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 812.00 | 42 025.00 | | 43 812.00 |
DL TOTAL (I) | 579 382.00 | 635 570.00 | | 579 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 377 787.00 | 407 769.00 | | 377 787.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 10 431.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 713.00 | 82 861.00 | | 204 713.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 947.00 | 94 720.00 | | 112 947.00 |
EA Autres dettes | | 4 610.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 695 448.00 | 600 391.00 | | 695 448.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 274 830.00 | 1 235 960.00 | | 1 274 830.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 48 900.00 | | | 48 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 48 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 500.00 | | | 31 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 464.00 | 3 130.00 | | 9 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 464.00 | 3 130.00 | | 9 464.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 713.00 | 204 713.00 | | 204 713.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 614.00 | 36 614.00 | | 36 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 644.00 | 62 644.00 | | 62 644.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 500.00 | 31 500.00 | | 31 500.00 |
UX Autres créances clients | 20 847.00 | 20 847.00 | | 20 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69 396.00 | 69 396.00 | | 69 396.00 |
VB T. V. A. | 48 074.00 | 48 074.00 | | 48 074.00 |
VC Groupe et associés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 788.00 | 20 451.00 | 7 337.00 | 27 788.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 350 000.00 | 40 833.00 | 280 000.00 | 350 000.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 902.00 | | | 19 902.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 007.00 | 10 007.00 | | 10 007.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 512.00 | 120 512.00 | | 120 512.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 440.00 | 5 440.00 | | 5 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 299 914.00 | 299 914.00 | | 299 914.00 |
VW T.V.A. | 3 400.00 | 3 400.00 | | 3 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 695 448.00 | 378 944.00 | 287 337.00 | 695 448.00 |