| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 900.00 | 470.00 | 430.00 | 900.00 |
AH Fonds commercial | 9 100.00 | | 9 100.00 | 9 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 760.00 | 7 278.00 | 3 482.00 | 10 760.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 024.00 | 27 337.00 | 26 687.00 | 54 024.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 74 819.00 | 35 085.00 | 39 734.00 | 74 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 604.00 | | 185 604.00 | 185 604.00 |
BN En cours de production de biens | 5 859.00 | | 5 859.00 | 5 859.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 195 502.00 | | 195 502.00 | 195 502.00 |
BZ Autres créances | 132 280.00 | | 132 280.00 | 132 280.00 |
CF Disponibilités | 83 022.00 | | 83 022.00 | 83 022.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 266.00 | | 602 266.00 | 602 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 085.00 | 35 085.00 | 642 000.00 | 677 085.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 181 331.00 | 70 489.00 | | 181 331.00 |
DH Report à nouveau | 3 857.00 | 3 857.00 | | 3 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 536.00 | 110 842.00 | | 4 536.00 |
DL TOTAL (I) | 200 725.00 | 196 188.00 | | 200 725.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DO TOTAL (II) | 63 750.00 | | | 63 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 249 179.00 | 295 602.00 | | 249 179.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 000.00 | 4 500.00 | | 3 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 375.00 | 80 788.00 | | 82 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 970.00 | 48 589.00 | | 42 970.00 |
EA Autres dettes | | 43 845.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 37 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 377 525.00 | 510 825.00 | | 377 525.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 000.00 | 707 014.00 | | 642 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 374 525.00 | 506 325.00 | | 374 525.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 490.00 | 490.00 | |
FD Production vendue biens | 486 657.00 | 57 050.00 | 543 707.00 | 486 657.00 |
FG Production vendue services | 41 949.00 | | 41 949.00 | 41 949.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 528 606.00 | 57 540.00 | 586 146.00 | 528 606.00 |
FM Production stockée | | | -49 841.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 572.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 543 377.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 337 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 596.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 122 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 801.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 49 649.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 909.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 604.00 | |
GE Autres charges | | | -3 530.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 526 500.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 877.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 379.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 698.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 14 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 028.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | -3 531.00 | 803.00 | | -3 531.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 851.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 851.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 238.00 | | | 8 238.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 399.00 | | | 1 399.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 637.00 | | | 9 637.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 637.00 | 4 851.00 | | -9 637.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6.00 | 6 905.00 | | 6.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 543 757.00 | 873 996.00 | | 543 757.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 539 220.00 | 763 154.00 | | 539 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 536.00 | 110 842.00 | | 4 536.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 815.00 | 3 741.00 | | 8 815.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 293.00 | | 10 957.00 | 70 293.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 200.00 | 35.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 431.00 | 74 819.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 231.00 | 64 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 57 058.00 | | 10 957.00 | 57 058.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 235.00 | | | 3 235.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 313.00 | 10 003.00 | 3 231.00 | 28 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | 180.00 | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 023.00 | 9 823.00 | 3 231.00 | 28 023.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 375.00 | 82 375.00 | | 82 375.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 562.00 | 4 562.00 | | 4 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 160.00 | 3 160.00 | | 3 160.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 194 410.00 | 194 410.00 | | 194 410.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VB T. V. A. | 34 039.00 | 34 039.00 | | 34 039.00 |
VI Groupe et associés | 249 179.00 | 249 179.00 | | 249 179.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 066.00 | 5 066.00 | | 5 066.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 763.00 | 763.00 | | 763.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 93 174.00 | 93 174.00 | | 93 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 801.00 | 327 781.00 | 20.00 | 327 801.00 |
VW T.V.A. | 34 485.00 | 34 485.00 | | 34 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 374 525.00 | 374 525.00 | | 374 525.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 990.00 | 1 064.00 | | 990.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 61 304.00 | 66 058.00 | | 61 304.00 |
ST Autres comptes | 49 703.00 | 86 500.00 | | 49 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 269.00 | 22 430.00 | | 19 269.00 |
YT Sous‐traitance | -7 551.00 | 55 656.00 | | -7 551.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 811.00 | 2 561.00 | | 3 811.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 801.00 | 3 625.00 | | 4 801.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 741.00 | 188 542.00 | | 113 741.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 94 223.00 | 119 876.00 | | 94 223.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 122 725.00 | 230 643.00 | | 122 725.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |