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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 311.00 | 4 311.00 | | 4 311.00 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | 2.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 772.00 | 4 772.00 | | 4 772.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 487.00 | 135 299.00 | 84 188.00 | 219 487.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 160.00 | | 14 160.00 | 14 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 076.00 | 144 383.00 | 161 693.00 | 306 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 502.00 | | 1 502.00 | 1 502.00 |
BT Marchandises | 237 741.00 | | 237 741.00 | 237 741.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 190.00 | | 2 190.00 | 2 190.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 488.00 | | 15 488.00 | 15 488.00 |
BZ Autres créances | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
CF Disponibilités | 181 450.00 | | 181 450.00 | 181 450.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 642.00 | | 23 642.00 | 23 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 096.00 | | 478 096.00 | 478 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 172.00 | 144 383.00 | 639 789.00 | 784 172.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 254 506.00 | | | 254 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 266.00 | | | 88 266.00 |
DL TOTAL (I) | 353 772.00 | | | 353 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 798.00 | | | 49 798.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 036.00 | | | 126 036.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 180.00 | | | 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 159.00 | | | 80 159.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 159.00 | | | 26 159.00 |
EA Autres dettes | 3 682.00 | | | 3 682.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 017.00 | | | 286 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 639 789.00 | | | 639 789.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 393.00 | | | 285 393.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 297 962.00 | 10 812.00 | | 297 962.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 697.00 | 306 077.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 311.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 697.00 | 224 260.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 311.00 | | | 54 311.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 759.00 | 8 199.00 | | 218 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 892.00 | 2 613.00 | | 24 892.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 122 952.00 | 21 678.00 | 247.00 | 122 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 311.00 | | | 4 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 640.00 | 21 678.00 | 247.00 | 118 640.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 160.00 | 80 160.00 | | 80 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 159.00 | 26 159.00 | | 26 159.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 719.00 | 129 719.00 | | 129 719.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 344.00 | | 13 344.00 | 13 344.00 |
UX Autres créances clients | 15 489.00 | 15 489.00 | | 15 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 798.00 | 49 356.00 | 442.00 | 49 798.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 080.00 | 16 080.00 | | 16 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 643.00 | 23 643.00 | | 23 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 556.00 | 55 212.00 | 13 344.00 | 68 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 836.00 | 285 394.00 | 442.00 | 285 836.00 |