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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 245.00 | 9 433.00 | 7 811.00 | 17 245.00 |
AP Constructions | 158 951.00 | 53 733.00 | 105 217.00 | 158 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 380.00 | 19 851.00 | 20 528.00 | 40 380.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 971.00 | 12 248.00 | 19 722.00 | 31 971.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 597.00 | 95 267.00 | 156 330.00 | 251 597.00 |
BT Marchandises | 73 257.00 | | 73 257.00 | 73 257.00 |
BZ Autres créances | 69 310.00 | | 69 310.00 | 69 310.00 |
CF Disponibilités | 90 041.00 | | 90 041.00 | 90 041.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 789.00 | | 11 789.00 | 11 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 244 398.00 | | 244 398.00 | 244 398.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 495 996.00 | 95 267.00 | 400 728.00 | 495 996.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 021.00 | 2 021.00 | | 2 021.00 |
DH Report à nouveau | 101 762.00 | 38 407.00 | | 101 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 706.00 | 63 354.00 | | 17 706.00 |
DL TOTAL (I) | 161 490.00 | 143 784.00 | | 161 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 694.00 | 164 053.00 | | 120 694.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 137.00 | 127 566.00 | | 59 137.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 388.00 | 51 260.00 | | 29 388.00 |
EA Autres dettes | | 150.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 239 238.00 | 373 047.00 | | 239 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 400 728.00 | 516 832.00 | | 400 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 162 577.00 | 252 453.00 | | 162 577.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 247 985.00 | | 3 611.00 | 247 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 251 597.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 245.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 231 303.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 000.00 | | 2 245.00 | 15 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 936.00 | | 1 366.00 | 229 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 118.00 | 32 148.00 | | 63 118.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 433.00 | 3 000.00 | | 6 433.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 685.00 | 29 148.00 | | 56 685.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 137.00 | 59 137.00 | | 59 137.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 443.00 | 8 443.00 | | 8 443.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 262.00 | 6 262.00 | | 6 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 049.00 | | 3 049.00 | 3 049.00 |
VB T. V. A. | 14 129.00 | 14 129.00 | | 14 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 594.00 | 43 933.00 | 76 660.00 | 120 594.00 |
VI Groupe et associés | 30 016.00 | 30 016.00 | | 30 016.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 324.00 | | | 43 324.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 201.00 | 19 201.00 | | 19 201.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 980.00 | 35 980.00 | | 35 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 789.00 | 11 789.00 | | 11 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 148.00 | 81 099.00 | 3 049.00 | 84 148.00 |
VW T.V.A. | 14 629.00 | 14 629.00 | | 14 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 238.00 | 162 577.00 | 76 660.00 | 239 238.00 |