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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 244 900.00 | 244 900.00 | | 244 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 636.00 | 39 476.00 | 6 161.00 | 45 636.00 |
BF Prêts | 4 165.00 | | 4 165.00 | 4 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 713.00 | 284 376.00 | 10 337.00 | 294 713.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 967.00 | 25 814.00 | 87 152.00 | 112 967.00 |
BZ Autres créances | 16 934.00 | | 16 934.00 | 16 934.00 |
CF Disponibilités | 17 108.00 | | 17 108.00 | 17 108.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
CJ TOTAL (II) | 148 258.00 | 25 814.00 | 122 444.00 | 148 258.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 442 971.00 | 310 190.00 | 132 781.00 | 442 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 245 000.00 | 245 000.00 | | 245 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 500.00 | 24 500.00 | | 24 500.00 |
DH Report à nouveau | -146 207.00 | -55 645.00 | | -146 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -70 491.00 | -90 562.00 | | -70 491.00 |
DL TOTAL (I) | 52 802.00 | 123 293.00 | | 52 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 500.00 | | | 6 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | 441.00 | | 992.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 946.00 | 6 551.00 | | 25 946.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 972.00 | 25 533.00 | | 26 972.00 |
EA Autres dettes | 19 569.00 | 19 173.00 | | 19 569.00 |
EC TOTAL (IV) | 79 979.00 | 51 698.00 | | 79 979.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 132 781.00 | 174 991.00 | | 132 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 293 943.00 | | 770.00 | 293 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 294 713.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 45 636.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 900.00 | | | 244 900.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 866.00 | | 770.00 | 44 866.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 177.00 | | | 4 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 022.00 | 8 354.00 | | 276 022.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 244 900.00 | | | 244 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 122.00 | 8 354.00 | | 31 122.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 15 541.00 | 14 234.00 | 3 961.00 | 15 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 541.00 | 14 234.00 | 3 961.00 | 15 541.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 492.00 | 992.00 | 6 500.00 | 7 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 487.00 | 72 487.00 | | 72 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12.00 | 12.00 | | 12.00 |
UX Autres créances clients | 112 967.00 | 112 967.00 | | 112 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 184.00 | 18 184.00 | | 18 184.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 162.00 | 131 162.00 | | 131 162.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 79 979.00 | 73 479.00 | 6 500.00 | 79 979.00 |