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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 488.00 | 6.00 | 10 482.00 | 10 488.00 |
028 Immobilisations corporelles | 31 260.00 | 4 555.00 | 26 705.00 | 31 260.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 748.00 | 4 561.00 | 37 187.00 | 41 748.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 577.00 | | 1 577.00 | 1 577.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 041.00 | | 25 041.00 | 25 041.00 |
072 Créances – Autres | 6 512.00 | | 6 512.00 | 6 512.00 |
084 Disponibilités | 22 061.00 | | 22 061.00 | 22 061.00 |
092 Charges constatées d’avance | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 268.00 | | 55 268.00 | 55 268.00 |
110 Total général Actif | 97 016.00 | 4 561.00 | 92 455.00 | 97 016.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -445.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 9 555.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 080.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 920.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 899.00 | |
176 Total des dettes | | | 82 900.00 | |
180 Total général Passif | | | 92 455.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 41 748.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 43 824.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 045.00 | | | 83 045.00 |
224 Production immobilisée | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 643.00 | | | 1 643.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 95 176.00 | | | 95 176.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 464.00 | | | 2 464.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 577.00 | | | -1 577.00 |
242 Autres charges externes. | 56 063.00 | | | 56 063.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 149.00 | | | 149.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 229.00 | | | 22 229.00 |
252 Charges sociales | 10 896.00 | | | 10 896.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 561.00 | | | 4 561.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 045.00 | | | 95 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 131.00 | | | 131.00 |
294 Charges financières | 963.00 | | | 963.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -387.00 | | | -387.00 |
310 Bénéfice ou perte | -445.00 | | | -445.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 10 488.00 | | | 10 488.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 30 389.00 | | | 30 389.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 871.00 | | | 871.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 748.00 | | | 41 748.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 880.00 | | | 22 880.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 490.00 | | | 18 490.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |