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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | 56 000.00 | 89 000.00 | 145 000.00 |
AN Terrains | 3 265.00 | 1 818.00 | 1 447.00 | 3 265.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 904.00 | 25 863.00 | 7 041.00 | 32 904.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 204 539.00 | 123 771.00 | 80 768.00 | 204 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 708.00 | 207 451.00 | 178 257.00 | 385 708.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 902.00 | | 8 902.00 | 8 902.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 117.00 | 360.00 | 15 757.00 | 16 117.00 |
BZ Autres créances | 79 782.00 | 2 520.00 | 77 262.00 | 79 782.00 |
CF Disponibilités | 6 178.00 | | 6 178.00 | 6 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 997.00 | | 7 997.00 | 7 997.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 976.00 | 2 880.00 | 116 096.00 | 118 976.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 504 684.00 | 210 331.00 | 294 353.00 | 504 684.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -683 622.00 | -543 533.00 | | -683 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 643.00 | -140 089.00 | | -76 643.00 |
DL TOTAL (I) | -755 265.00 | -678 622.00 | | -755 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 189 400.00 | 178 522.00 | | 189 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 486 894.00 | 442 007.00 | | 486 894.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 41 722.00 | | | 41 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 668.00 | 233 705.00 | | 305 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 550.00 | 11 494.00 | | 17 550.00 |
EA Autres dettes | 8 384.00 | 91 950.00 | | 8 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 049 618.00 | 957 678.00 | | 1 049 618.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 294 353.00 | 279 056.00 | | 294 353.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 823 138.00 | 957 678.00 | | 823 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 12 998.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 269 767.00 | | 269 767.00 | 269 767.00 |
FG Production vendue services | 78 015.00 | | 78 015.00 | 78 015.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 347 782.00 | | 347 782.00 | 347 782.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 67 962.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 874.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 418 627.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 120 463.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 453.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 919.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 644.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 91 026.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 805.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 846.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 360.00 | |
GE Autres charges | | | 743.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 487 260.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -68 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 010.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 010.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 010.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 874.00 | 1 992.00 | | 2 874.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 666.00 | 2 035.00 | | 666.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 200.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 200.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 200.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 418 627.00 | 309 683.00 | | 418 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 495 270.00 | 449 772.00 | | 495 270.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 643.00 | -140 089.00 | | -76 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 383 657.00 | | 2 051.00 | 383 657.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 385 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 240 708.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 238 657.00 | | 2 051.00 | 238 657.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 625.00 | 22 846.00 | | 128 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 625.00 | 22 846.00 | | 128 625.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 668.00 | 305 668.00 | | 305 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 807.00 | 7 807.00 | | 7 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 687.00 | 7 687.00 | | 7 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 384.00 | 8 384.00 | | 8 384.00 |
UX Autres créances clients | 16 117.00 | 16 117.00 | | 16 117.00 |
VB T. V. A. | 55 841.00 | 55 841.00 | | 55 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 107 769.00 | 7 769.00 | 100 000.00 | 107 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 81 631.00 | 41 748.00 | 39 883.00 | 81 631.00 |
VI Groupe et associés | 486 894.00 | | 486 894.00 | 486 894.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 520.00 | 2 520.00 | | 2 520.00 |
VP Divers | 12 883.00 | 12 883.00 | | 12 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 668.00 | 668.00 | | 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 896.00 | 103 896.00 | | 103 896.00 |
VW T.V.A. | 1 388.00 | 1 388.00 | | 1 388.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 007 897.00 | 381 120.00 | 626 777.00 | 1 007 897.00 |