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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 318 708.00 | | 318 708.00 | 318 708.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 938.00 | 427.00 | 512.00 | 938.00 |
BD Autres titres immobilisés | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 324 241.00 | 427.00 | 323 815.00 | 324 241.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 640.00 | | 122 640.00 | 122 640.00 |
BZ Autres créances | 86 115.00 | | 86 115.00 | 86 115.00 |
CF Disponibilités | 30 761.00 | | 30 761.00 | 30 761.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 906.00 | | 2 906.00 | 2 906.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 865.00 | | 243 865.00 | 243 865.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 107.00 | 427.00 | 567 680.00 | 568 107.00 |
CU Autres participations | 4 080.00 | | 4 080.00 | 4 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 244 857.00 | | | 244 857.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 379.00 | | | 120 379.00 |
DL TOTAL (I) | 376 236.00 | | | 376 236.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 500.00 | | | 116 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 248.00 | | | 1 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | | | 3 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 167.00 | | | 70 167.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 444.00 | | | 191 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 680.00 | | | 567 680.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 444.00 | | | 191 444.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 900.00 | | 459 900.00 | 459 900.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 900.00 | | 459 900.00 | 459 900.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 459 902.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 917.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 948.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 301 406.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 158 496.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 374.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 387.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 157 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 4 826.00 | | | 4 826.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 461.00 | | | 5 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 059.00 | | | 1 059.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 320.00 | | | 320.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 379.00 | | | 1 379.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 082.00 | | | 4 082.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 652.00 | | | 41 652.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 465 751.00 | | | 465 751.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 345 372.00 | | | 345 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 120 379.00 | | | 120 379.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 43 075.00 | | | 43 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 323 227.00 | | 17 146.00 | 323 227.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 100.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 253.00 | 4 595.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 131.00 | 324 241.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 318 708.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 878.00 | 938.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 302 042.00 | | 16 666.00 | 302 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 337.00 | | 480.00 | 16 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 848.00 | | | 4 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 529.00 | 3 529.00 | | 3 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 317.00 | 15 317.00 | | 15 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 706.00 | 13 706.00 | | 13 706.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 073.00 | 2 073.00 | | 2 073.00 |
UT Autres immobilisations financières | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
UX Autres créances clients | 122 640.00 | 122 640.00 | | 122 640.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VB T. V. A. | 455.00 | 455.00 | | 455.00 |
VC Groupe et associés | 80 374.00 | 80 374.00 | | 80 374.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 500.00 | 116 500.00 | | 116 500.00 |
VI Groupe et associés | 1 248.00 | 1 248.00 | | 1 248.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 850.00 | 4 850.00 | | 4 850.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 212 061.00 | 211 661.00 | 400.00 | 212 061.00 |
VW T.V.A. | 36 285.00 | 36 285.00 | | 36 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 444.00 | 191 444.00 | | 191 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 920.00 | | | 3 920.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 602.00 | | | 6 602.00 |
ST Autres comptes | 72 450.00 | | | 72 450.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 52 358.00 | | | 52 358.00 |
YT Sous‐traitance | 200.00 | | | 200.00 |
YW Taxe professionnelle | 908.00 | | | 908.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 828.00 | | | 4 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 722.00 | | | 92 722.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
ZE Dividendes | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 81 202.00 | | | 81 202.00 |