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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 107 264.00 | 102 545.00 | 4 720.00 | 107 264.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | 190.00 | -190.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 266.00 | 4 884.00 | 69 382.00 | 74 266.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 484.00 | 82 729.00 | 38 755.00 | 121 484.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 849 524.00 | 190 347.00 | 1 659 176.00 | 1 849 524.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 28 395.00 | | 28 395.00 | 28 395.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
BZ Autres créances | 515 130.00 | | 515 130.00 | 515 130.00 |
CF Disponibilités | 866 633.00 | | 866 633.00 | 866 633.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 746.00 | | 42 746.00 | 42 746.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 468 284.00 | | 1 468 284.00 | 1 468 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 317 807.00 | 190 347.00 | 3 127 460.00 | 3 317 807.00 |
CU Autres participations | 1 546 510.00 | | 1 546 510.00 | 1 546 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 373 700.00 | 1 373 700.00 | | 1 373 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 630.00 | 7 630.00 | | 7 630.00 |
DG Autres réserves | 583 677.00 | 579 508.00 | | 583 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 248 196.00 | 278 849.00 | | 248 196.00 |
DL TOTAL (I) | 2 289 503.00 | 2 315 987.00 | | 2 289 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 691.00 | 33 935.00 | | 13 691.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 326 219.00 | 209 225.00 | | 326 219.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 274.00 | 83 190.00 | | 145 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 233 076.00 | 252 408.00 | | 233 076.00 |
EA Autres dettes | 119 697.00 | 73 823.00 | | 119 697.00 |
EC TOTAL (IV) | 837 957.00 | 652 581.00 | | 837 957.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 127 460.00 | 2 968 568.00 | | 3 127 460.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 837 957.00 | 638 986.00 | | 837 957.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 322 752.00 | | 2 322 752.00 | 2 322 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 322 752.00 | | 2 322 752.00 | 2 322 752.00 |
FN Production immobilisée | | | 13 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 391.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 355 923.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 206.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 591 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 31 081.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 190.00 | |
FZ Charges sociales | | | 463 247.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 436.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 301 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 610.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 142 232.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 089.00 | |
GN Différences positives de change | | | 9.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 147 330.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 146.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 120.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 266.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 064.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 197 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 18 777.00 | 50 839.00 | | 18 777.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 302.00 | 30.00 | | 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 302.00 | 30.00 | | 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -302.00 | -30.00 | | -302.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -50 825.00 | 6 146.00 | | -50 825.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 503 253.00 | 2 472 360.00 | | 2 503 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 255 057.00 | 2 193 511.00 | | 2 255 057.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 248 196.00 | 278 849.00 | | 248 196.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 755 600.00 | | 93 924.00 | 1 755 600.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 546 510.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 849 524.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 107 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 079.00 | | 2 185.00 | 105 079.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 104 520.00 | | 91 229.00 | 104 520.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 546 000.00 | | 510.00 | 1 546 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 172 911.00 | 17 436.00 | | 172 911.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 98 252.00 | 4 483.00 | | 98 252.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 659.00 | 12 953.00 | | 74 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 274.00 | 145 274.00 | | 145 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 423.00 | 54 423.00 | | 54 423.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 121 100.00 | 121 100.00 | | 121 100.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 697.00 | 119 697.00 | | 119 697.00 |
UX Autres créances clients | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
VB T. V. A. | 16 224.00 | 16 224.00 | | 16 224.00 |
VC Groupe et associés | 379 918.00 | 379 918.00 | | 379 918.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 96.00 | 96.00 | | 96.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 595.00 | 13 595.00 | | 13 595.00 |
VI Groupe et associés | 326 219.00 | 326 219.00 | | 326 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 240.00 | | | 20 240.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 92 579.00 | 92 579.00 | | 92 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 789.00 | 31 789.00 | | 31 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 409.00 | 26 409.00 | | 26 409.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 746.00 | 42 746.00 | | 42 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 255.00 | 573 255.00 | | 573 255.00 |
VW T.V.A. | 25 765.00 | 25 765.00 | | 25 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 837 957.00 | 837 957.00 | | 837 957.00 |