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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 326 159.00 | | 326 159.00 | 326 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 093.00 | | 1 758 093.00 | 1 758 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 427.00 | | 133 427.00 | 133 427.00 |
BZ Autres créances | 651.00 | | 651.00 | 651.00 |
CF Disponibilités | 45 589.00 | | 45 589.00 | 45 589.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 135.00 | | 1 135.00 | 1 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 802.00 | | 180 802.00 | 180 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 938 896.00 | | 1 938 896.00 | 1 938 896.00 |
CU Autres participations | 1 426 934.00 | | 1 426 934.00 | 1 426 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 051 050.00 | 1 051 050.00 | | 1 051 050.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 554.00 | 28 517.00 | | 29 554.00 |
DG Autres réserves | 221 531.00 | 201 830.00 | | 221 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 567.00 | 20 738.00 | | 33 567.00 |
DL TOTAL (I) | 1 335 703.00 | 1 302 136.00 | | 1 335 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 165 455.00 | 284 423.00 | | 165 455.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 042.00 | 130 365.00 | | 290 042.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 3 664.00 | | 5 906.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 765.00 | 48 524.00 | | 76 765.00 |
EA Autres dettes | 65 025.00 | 31 361.00 | | 65 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 193.00 | 498 338.00 | | 603 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 896.00 | 1 800 474.00 | | 1 938 896.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 541 872.00 | 498 338.00 | | 541 872.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 147.00 | 135.00 | | 147.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 401 609.00 | 89 981.00 | 491 590.00 | 401 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 401 609.00 | 89 981.00 | 491 590.00 | 401 609.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 895.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 637.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 502 122.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 636.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 346 875.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 877.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 460 106.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 016.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 546.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 546.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 501.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 501.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 955.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 060.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 896.00 | 3 561.00 | | 6 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 2 023.00 | | 6 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 668.00 | 392 946.00 | | 505 668.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 472 100.00 | 372 208.00 | | 472 100.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 567.00 | 20 738.00 | | 33 567.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 20 348.00 | 11 870.00 | | 20 348.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 718 547.00 | | 39 546.00 | 1 718 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 758 093.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 093.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 718 547.00 | | 39 546.00 | 1 718 547.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 246 931.00 | 246 931.00 | | 246 931.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 906.00 | 5 906.00 | | 5 906.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 578.00 | 13 578.00 | | 13 578.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 541.00 | 40 541.00 | | 40 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 493.00 | 6 493.00 | | 6 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 025.00 | 65 025.00 | | 65 025.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 326 159.00 | | 326 159.00 | 326 159.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 133 427.00 | 133 427.00 | | 133 427.00 |
VB T. V. A. | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 165 307.00 | 103 987.00 | 61 320.00 | 165 307.00 |
VI Groupe et associés | 43 112.00 | 43 112.00 | | 43 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 268.00 | | | 120 268.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 178.00 | 6 178.00 | | 6 178.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 466 372.00 | 135 213.00 | 331 159.00 | 466 372.00 |
VW T.V.A. | 9 975.00 | 9 975.00 | | 9 975.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 603 193.00 | 541 872.00 | 61 320.00 | 603 193.00 |