| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 696.00 | 13 948.00 | 12 748.00 | 26 696.00 |
040 Immobilisations financières | 259.00 | | 259.00 | 259.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 26 955.00 | 13 948.00 | 13 007.00 | 26 955.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 158.00 | | 1 158.00 | 1 158.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 3 978.00 | | 3 978.00 | 3 978.00 |
084 Disponibilités | 85 508.00 | | 85 508.00 | 85 508.00 |
092 Charges constatées d’avance | 585.00 | | 585.00 | 585.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 229.00 | | 91 229.00 | 91 229.00 |
110 Total général Actif | 118 184.00 | 13 948.00 | 104 236.00 | 118 184.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 26 128.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 680.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 308.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 851.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 57 084.00 | | |
172 Autres dettes | | | 61 077.00 | |
176 Total des dettes | | | 64 929.00 | |
180 Total général Passif | | | 104 236.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 039.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 57 084.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 71 260.00 | 129 892.00 | | 71 260.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 7 020.00 | 11 711.00 | | 7 020.00 |
230 Autres produits | 30.00 | | | 30.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 78 310.00 | 141 603.00 | | 78 310.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 421.00 | 39 693.00 | | 24 421.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 158.00 | 1 090.00 | | -1 158.00 |
242 Autres charges externes. | 27 001.00 | 56 417.00 | | 27 001.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 275.00 | | | 275.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 358.00 | 395.00 | | 358.00 |
250 Rémunérations du personnel | 11 488.00 | 16 905.00 | | 11 488.00 |
252 Charges sociales | 5 789.00 | 7 071.00 | | 5 789.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 205.00 | 5 180.00 | | 4 205.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 72 108.00 | 126 752.00 | | 72 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 202.00 | 14 851.00 | | 6 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 478.00 | 2 067.00 | | 1 478.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 9 361.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 7 680.00 | 7 556.00 | | 7 680.00 |