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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 725.00 | 4 849.00 | 6 876.00 | 11 725.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 787.00 | 4 388.00 | 4 399.00 | 8 787.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 858.00 | 13 984.00 | 8 873.00 | 22 858.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 51 405.00 | 23 221.00 | 28 183.00 | 51 405.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
BP En cours de production de services | 22 349.00 | | 22 349.00 | 22 349.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 723.00 | | 3 723.00 | 3 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 137 542.00 | 12 144.00 | 125 397.00 | 137 542.00 |
BZ Autres créances | 53 859.00 | | 53 859.00 | 53 859.00 |
CF Disponibilités | 26 880.00 | | 26 880.00 | 26 880.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 187.00 | 12 144.00 | 272 043.00 | 284 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 335 593.00 | 35 366.00 | 300 227.00 | 335 593.00 |
CR Parts à plus d’un an | 14 574.00 | | | 14 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 905.00 | 1 905.00 | | 1 905.00 |
DH Report à nouveau | -257 459.00 | | | -257 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 836.00 | -257 459.00 | | 23 836.00 |
DL TOTAL (I) | -211 718.00 | -235 554.00 | | -211 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173 185.00 | 165 129.00 | | 173 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 173.00 | 6 008.00 | | 9 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 588.00 | 90 452.00 | | 61 588.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 608.00 | 287 793.00 | | 267 608.00 |
EA Autres dettes | 388.00 | 1 054.00 | | 388.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 83.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 511 945.00 | 550 521.00 | | 511 945.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 300 227.00 | 314 966.00 | | 300 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 190.00 | 491 441.00 | | 465 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 020.00 | | 12 722.00 | 40 020.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 337.00 | 8 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 337.00 | 51 406.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 725.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 31 646.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 725.00 | | 2 000.00 | 9 725.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 848.00 | | 5 797.00 | 25 848.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 447.00 | | 4 925.00 | 4 447.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 008.00 | 9 214.00 | | 14 008.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 284.00 | 1 565.00 | | 3 284.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 724.00 | 7 649.00 | | 10 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 589.00 | 61 589.00 | | 61 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 674.00 | 68 674.00 | | 68 674.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 127 743.00 | 127 743.00 | | 127 743.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 035.00 | | 8 035.00 | 8 035.00 |
UX Autres créances clients | 122 968.00 | 122 968.00 | | 122 968.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 574.00 | | 14 574.00 | 14 574.00 |
VB T. V. A. | 27 616.00 | 27 616.00 | | 27 616.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45 783.00 | 45 783.00 | | 45 783.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 403.00 | 80 648.00 | 46 755.00 | 127 403.00 |
VI Groupe et associés | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 637.00 | | | 21 637.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 25 985.00 | 25 985.00 | | 25 985.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 167.00 | 3 167.00 | | 3 167.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 772.00 | 1 772.00 | | 1 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 201 209.00 | 178 600.00 | 22 609.00 | 201 209.00 |
VW T.V.A. | 68 024.00 | 68 024.00 | | 68 024.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 511 946.00 | 465 191.00 | 46 755.00 | 511 946.00 |