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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 398.00 | 169.00 | 229.00 | 398.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 584.00 | 3 016.00 | 5 568.00 | 8 584.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 724.00 | 3 378.00 | 3 346.00 | 6 724.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 707.00 | 6 563.00 | 9 144.00 | 15 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 826.00 | | 24 826.00 | 24 826.00 |
BZ Autres créances | 1 269.00 | | 1 269.00 | 1 269.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 004.00 | | 6 004.00 | 6 004.00 |
CF Disponibilités | 22 733.00 | | 22 733.00 | 22 733.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 883.00 | | 59 883.00 | 59 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 75 591.00 | 6 563.00 | 69 028.00 | 75 591.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 146.00 | | | 146.00 |
DG Autres réserves | 2 787.00 | | | 2 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 038.00 | 2 934.00 | | 29 038.00 |
DL TOTAL (I) | 36 972.00 | 7 934.00 | | 36 972.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 878.00 | 15 708.00 | | 11 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 2 790.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 437.00 | 5 615.00 | | 6 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 610.00 | 8 089.00 | | 13 610.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 055.00 | 32 204.00 | | 32 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 028.00 | 40 138.00 | | 69 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 091.00 | 20 341.00 | | 24 091.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 14 565.00 | | 2 223.00 | 14 565.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 080.00 | 15 708.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 080.00 | 398.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 309.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 478.00 | | | 1 478.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 087.00 | | 2 223.00 | 13 087.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 688.00 | 3 875.00 | | 2 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36.00 | 133.00 | | 36.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 652.00 | 3 742.00 | | 2 652.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 438.00 | 6 438.00 | | 6 438.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 394.00 | 394.00 | | 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 225.00 | 5 225.00 | | 5 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
UX Autres créances clients | 24 827.00 | | | 24 827.00 |
VB T. V. A. | 824.00 | | | 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 863.00 | 3 899.00 | 7 964.00 | 11 863.00 |
VI Groupe et associés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VP Divers | 446.00 | | | 446.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 050.00 | | | 5 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 146.00 | 31 146.00 | | 31 146.00 |
VW T.V.A. | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 056.00 | 24 092.00 | 7 964.00 | 32 056.00 |