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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 510.00 | 2 300.00 | 210.00 | 2 510.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 237.00 | 26 139.00 | 8 098.00 | 34 237.00 |
040 Immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 897.00 | 28 439.00 | 16 458.00 | 44 897.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 809.00 | | 8 809.00 | 8 809.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 455.00 | | 6 455.00 | 6 455.00 |
072 Créances – Autres | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
084 Disponibilités | 3 803.00 | | 3 803.00 | 3 803.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 19 256.00 | | 19 256.00 | 19 256.00 |
110 Total général Actif | 64 153.00 | 28 439.00 | 35 714.00 | 64 153.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
134 Report à nouveau | | | -20 312.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 289.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -17 201.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 30 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 240.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2 433.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 675.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 35 714.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 436.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 113 787.00 | | | 113 787.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 2 236.00 | | | 2 236.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 525.00 | | | 66 525.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 43 923.00 | | | 43 923.00 |
230 Autres produits | 5 391.00 | | | 5 391.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 229 626.00 | | | 229 626.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 46 278.00 | | | 46 278.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 8 672.00 | | | 8 672.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 104.00 | | | 2 104.00 |
242 Autres charges externes. | 67 463.00 | | | 67 463.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 732.00 | | | 3 732.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 835.00 | | | 4 835.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 294.00 | | | 75 294.00 |
252 Charges sociales | 19 133.00 | | | 19 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 823.00 | | | 5 823.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 229 603.00 | | | 229 603.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23.00 | | | 23.00 |
294 Charges financières | 155.00 | | | 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 157.00 | | | 1 157.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 289.00 | | | -1 289.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 620.00 | | | 2 620.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 716.00 | | | 716.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 461.00 | | | 41 461.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 436.00 | | | 3 436.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 615.00 | | | 35 615.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 076.00 | | | 12 076.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |