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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 886.00 | 1 095.00 | 791.00 | 1 886.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 584.00 | 9 960.00 | 5 624.00 | 15 584.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 415.00 | 11 600.00 | 9 815.00 | 21 415.00 |
BT Marchandises | 125 798.00 | | 125 798.00 | 125 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
CF Disponibilités | 593 064.00 | | 593 064.00 | 593 064.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 597.00 | | 731 597.00 | 731 597.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 753 011.00 | 11 600.00 | 741 412.00 | 753 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 537 077.00 | 447 285.00 | | 537 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 140 198.00 | 89 793.00 | | 140 198.00 |
DL TOTAL (I) | 688 275.00 | 548 077.00 | | 688 275.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 864.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 104.00 | 21 203.00 | | 12 104.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 311.00 | 13 783.00 | | 7 311.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 743.00 | 11 996.00 | | 32 743.00 |
EA Autres dettes | 979.00 | 7 471.00 | | 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 137.00 | 55 316.00 | | 53 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 741 412.00 | 603 394.00 | | 741 412.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 53 137.00 | 55 316.00 | | 53 137.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 122 509.00 | | 2 122 509.00 | 2 122 509.00 |
FG Production vendue services | 64 526.00 | | 64 526.00 | 64 526.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 035.00 | | 2 187 035.00 | 2 187 035.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 187 140.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 611 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 110 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 001.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 19 911.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 983.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 516.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 003 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 183 920.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 910.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 910.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 885.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 184 806.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 520.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | 967.00 | | 2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 250.00 | | | 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 250.00 | | | 250.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 734.00 | | 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 734.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48.00 | -734.00 | | 48.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 656.00 | 28 125.00 | | 44 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 188 300.00 | 1 849 040.00 | | 2 188 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 048 102.00 | 1 759 247.00 | | 2 048 102.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 140 198.00 | 89 793.00 | | 140 198.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 415.00 | | | 21 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 21 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 470.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 470.00 | | | 17 470.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 400.00 | | | 3 400.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 084.00 | 3 516.00 | | 8 084.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 539.00 | 3 516.00 | | 7 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 311.00 | 7 311.00 | | 7 311.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 206.00 | 206.00 | | 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 766.00 | 8 766.00 | | 8 766.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 531.00 | 16 531.00 | | 16 531.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 979.00 | 979.00 | | 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
VB T. V. A. | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VI Groupe et associés | 12 104.00 | 12 104.00 | | 12 104.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 864.00 | | | 864.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 003.00 | 10 003.00 | | 10 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 135.00 | 12 735.00 | 3 400.00 | 16 135.00 |
VW T.V.A. | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 53 137.00 | 53 137.00 | | 53 137.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 51 820.00 | 44 540.00 | | 51 820.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 100.00 | 5 147.00 | | 5 100.00 |
ST Autres comptes | 84 696.00 | 76 663.00 | | 84 696.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 400.00 | 20 400.00 | | 21 400.00 |
YT Sous‐traitance | 52 677.00 | 33 769.00 | | 52 677.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 34 746.00 | 33 547.00 | | 34 746.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 181.00 | 1 068.00 | | 1 181.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 53 001.00 | 45 608.00 | | 53 001.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 320 371.00 | 282 352.00 | | 320 371.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 233 504.00 | 228 261.00 | | 233 504.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 619.00 | 169 526.00 | | 198 619.00 |