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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 419.00 | | 30 419.00 | 30 419.00 |
028 Immobilisations corporelles | 120 403.00 | 103 592.00 | 16 811.00 | 120 403.00 |
040 Immobilisations financières | 3 111.00 | | 3 111.00 | 3 111.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 153 933.00 | 103 592.00 | 50 342.00 | 153 933.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 553.00 | | 553.00 | 553.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 6 067.00 | | 6 067.00 | 6 067.00 |
084 Disponibilités | 107 216.00 | | 107 216.00 | 107 216.00 |
092 Charges constatées d’avance | 527.00 | | 527.00 | 527.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 115 780.00 | | 115 780.00 | 115 780.00 |
110 Total général Actif | 269 713.00 | 103 592.00 | 166 122.00 | 269 713.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 28 354.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 298.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 64 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 319.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 4 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 180.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 588.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 902.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 1 569.00 | |
176 Total des dettes | | | 101 469.00 | |
180 Total général Passif | | | 166 122.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 029.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 620.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 787.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 19 447.00 | | | 19 447.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 406 472.00 | | | 406 472.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 300.00 | | | 5 300.00 |
230 Autres produits | 4 416.00 | | | 4 416.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 435 636.00 | | | 435 636.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 54 315.00 | | | 54 315.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -553.00 | | | -553.00 |
242 Autres charges externes. | 72 678.00 | | | 72 678.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 9.00 | | | 9.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
250 Rémunérations du personnel | 214 501.00 | | | 214 501.00 |
252 Charges sociales | 37 124.00 | | | 37 124.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 376.00 | | | 13 376.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 393 576.00 | | | 393 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 42 059.00 | | | 42 059.00 |
280 Produits financiers | 647.00 | | | 647.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
294 Charges financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 009.00 | | | 5 009.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 298.00 | | | 36 298.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 30 419.00 | | | 30 419.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 690.00 | | | 690.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 920.00 | | | 1 920.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 465.00 | | | 123 465.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 029.00 | | | 33 029.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 561.00 | | | 2 561.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 560.00 | | | 1 560.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 001.00 | | | 1 001.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 620.00 | | | 620.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 753.00 | | | 44 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 451.00 | | | 18 451.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |